KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Fonds
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  • 115,408 EUR
  • +0,48
  • +0,41%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 921831 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799804 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 118,869 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,41 Hoch / Tief (heute) 115,41 / 115,41 Fondsvolumen 14,99 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 115,408 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,51 / 107,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +1,43%
Benchmark
  • KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,06 USD +0,37 +0,30% 18.01. 08:00:00 123,060 / 126,750
KAG (EUR) 115,41 EUR +0,48 +0,41% 18.01. 08:00:00 115,408 / 118,869

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +1,26% +4,01% +39,30% +45,10% +87,57%
relativer Return +0,60% +0,62% -0,68% -0,28% +7,71% -0,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% +0,20% -0,06% -0,01% +0,12% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +5,31% +12,33% +20,08% -3,24% +8,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,43 +0,10 -0,07 +0,23 -0,15
Excess Return +1,54% -2,77% +0,94% -0,91% +3,85% -8,23%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 3,74% 3,15% 3,01% 2,94% 3,61%
max. Verlust -0,23% -3,84% -4,55% -4,55% -4,55% -9,16%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +1,57% +1,57% +1,57% +1,92% +1,92% +5,14%
1-Monats-Tief +1,57% -1,83% -1,83% -1,83% -1,83% -5,28%
Höchstkurs 125,97 128,75 129,70 129,70 129,70 129,70
Tiefstkurs 122,69 122,69 122,69 121,43 114,24 101,08
Durchschnittspreis 124,54 125,86 126,85 126,18 124,62 119,09

Fondsstrategie zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.

Fondsziel zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Die Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet.

Fondsprospekte zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Auflagedatum 23.04.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
3,21% 3,920% KBC IFIMA 05/25 FLR MTN
2,61% 0,000% COMMONW.BK AUSTR.05/17FLR
2,21% 4,875% NORDEA BK 11/21 MTN REGS
2,21% 3,500% US TREASURY 2039
2,08% 1,744% RBS PLC 05/25 FLR
1,98% 2,100% MANITOBA 12/22
1,97% 1,750% US TREASURY 2022
1,95% 5,250% RABOBK NED.(UTR.) 11/41
1,94% 3,200% INTER-AMER.DEV.BK12/42MTN
1,75% 4,000% BPCE S.A. 2024 MTN
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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