KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Fonds
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  • 118,649 EUR
  • +2,06
  • +1,77%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 921831 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799804 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 122,205 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,65 Hoch / Tief (heute) 118,65 / 118,65 Fondsvolumen 15,14 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 118,649 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,85 / 109,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +1,52%
Benchmark
  • KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)
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Kurse

Alle Kurse zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 125,13 USD +0,07 +0,06% 09.12. 08:00:00 125,130 / 128,880
KAG (EUR) 118,65 EUR +2,06 +1,77% 09.12. 08:00:00 118,649 / 122,205

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +1,37% +3,22% +38,56% +51,64% +88,49%
relativer Return +0,11% +0,84% -0,38% -0,55% +7,42% -0,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,28% -0,03% -0,02% +0,12% -0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,70% +12,33% +20,08% -3,24% +8,65% +4,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -0,57% +0,20% -0,60% +1,28% -2,97%
Excess Return +1,68% -1,80% +0,59% -1,80% +3,73% -10,68%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,04% 3,22% 3,02% 2,97% 2,92% 3,60%
max. Verlust -2,84% -3,75% -3,75% -3,75% -4,04% -9,16%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -2,67% -0,19% +1,52% +1,63% +2,09% +3,78%
1-Monats-Tief -2,67% -2,67% -2,67% -2,67% -2,67% -5,03%
Höchstkurs 128,49 129,70 129,70 129,70 129,70 129,70
Tiefstkurs 124,84 124,84 123,71 121,17 114,24 101,08
Durchschnittspreis 125,99 127,82 127,03 126,16 124,47 118,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

US-Dollar ergänzt um z.B. kanadischen oder australischen Dollar. Emittenten dieser Anleihen sind Länder, Banken oder Unternehmen mit guter Bonität. Dollaranleihen bieten gegenüber europäischen Anleihen höhere Ertragschancen, unterliegen aber auch höheren Kursschwankungen.

Fondsziel zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind.

Fondsprospekte zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Auflagedatum 23.04.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,15 USD (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
2,94% KBC IFIMA SA (var) 07.02.2025
2,54% Nord/LB Covered Finance Bank SA 5,375% 05.06.2017
2,37% Commonwealth Bank of Australia (var) 18.11.2017
2,18% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
2,05% Nordea Bank AB 4,875% 14.01.2021
1,99% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 04.04.2025
1,92% Inter-American Development Bank 3,2% 07.08.2042
1,88% Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 24.05.2041
1,86% Province of Manitoba Canada 2,1% 06.09.2022
1,86% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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