Wertpapiername | Anteil |
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Coöp.Rabobank (Utrecht Branch) DL-Med.-Term Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GRQK · ISIN US21685WCJ45 | 1,90 % |
Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1VGTC · ISIN US22546QAP28 | 1,82 % |
BANCO SANTANDER S.A. DL-PREFERRED NOTES 23(33) Anleihe · WKN A3LQPG · ISIN US05964HAZ82 | 1,66 % |
Bank of New Zealand DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K1TB · ISIN US06407F2F85 | 1,55 % |
Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KM0S · ISIN USN82008BA54 | 1,54 % |
European Investment Bank DL-Notes 2006(36) Anleihe · WKN A0GN4P · ISIN US298785DV50 | 1,53 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2005(35) Anleihe · WKN A0DYEY · ISIN US45905CAA27 | 1,50 % |
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LHZG · ISIN XS2625207571 | 1,49 % |
Mars Inc. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LGU4 · ISIN USU57346AP07 | 1,48 % |
Danske Bank AS DL-FLR Pref.MTN24(29/30)Reg.S Anleihe · WKN A3LVHJ · ISIN US23636BBH15 | 1,48 % |
Summe: | 15,95 % |
Der KEPLER Dollar Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.