Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVNF · ISIN IT0005584856 | 2,65 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74 | 2,46 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 1,71 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 1,62 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39) Anleihe · WKN A3LUCM · ISIN IT0005582421 | 1,54 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 1,52 % |
NIEDERLANDE EO-BONDS 2023(30) Anleihe · WKN A3LF7S · ISIN NL0015001DQ7 | 1,49 % |
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(29) Anleihe · WKN A3LP8L · ISIN XS2708407015 | 1,46 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2020(36) Anleihe · WKN A28TEE · ISIN FI4000415153 | 1,34 % |
0.75% FRANCE BDS 25.05.53 SEN (112546794) Anleihe · WKN A3KTVY · ISIN FR0014004J31 | 1,31 % |
Summe: | 17,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Euro Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,800 EUR -0,120 EUR · -0,14 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |