Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Tschechien KC-Bonds 2017(27) Ser.100 Anleihe · WKN A19C88 · ISIN CZ0001005037 | 7,38 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 6,23 % |
CZECH REP. 2029 Anleihe · WKN A1VYTT · ISIN CZ0001006076 | 3,98 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 3,72 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460 | 3,58 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 Anleihe · WKN A187J5 · ISIN PL0000109427 | 3,02 % |
iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JWS3 · ISIN IE00B6TLBW47 | 2,64 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920 | 2,04 % |
RUSS.FOEDER 20/25 Anleihe · WKN A28YRX · ISIN RU000A101QE0 | 1,95 % |
RUSSIAN FED. 18-29 Anleihe · WKN A19XBV · ISIN RU000A0ZYUA9 | 1,91 % |
Summe: | 36,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,710 EUR -0,110 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |