KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...

Fonds
138,400 EUR +0,63 +0,46% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M06F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066J4 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 142,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 138,40 Hoch / Tief (heute) 138,40 / 138,40 Fondsvolumen 55,74 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 138,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,62 / 131,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +5,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,40 EUR +0,63 +0,46% 22.05. 08:00:00 138,400 / 142,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,99% +5,36% +5,24% +15,95% n.a.
relativer Return -0,04% -0,59% -2,89% -9,87% -11,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,20% -0,24% -0,29% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,34% +5,02% +1,79% -1,65% -3,19% +18,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -0,18 -0,15 -0,35 -0,05 n.a.
Excess Return +3,24% -2,15% -2,92% -9,35% -1,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,41% 4,30% 4,87% 6,44% 6,02% n.a.
max. Verlust -1,33% -1,79% -5,70% -9,77% -10,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +1,18% +2,09% +3,72% +3,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,38% -3,92% -5,68% -6,89% n.a.
Höchstkurs 139,62 139,62 140,22 140,22 141,22 n.a.
Tiefstkurs 137,77 134,92 131,21 122,91 122,91 n.a.
Durchschnittspreis 138,64 137,58 136,52 133,90 133,56 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten. Diese sind in internationalen (inkl. zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben. Möglich sind auch Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind . Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankung) auf.

Fondsprospekte zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,03 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,29% 8,150% RUSSIAN FED. 12-27
4,01% 4,000% POLEN 12-23
3,70% 7,000% RUSSIAN FED. 13-23
3,35% 7,100% TURKEY 13-23
2,92% 5,250% POLEN 10-20
2,87% 7,000% RUSSIAN FED. _13-23
2,82% 8,500% TURKEY 12-22
2,66% 2,500% POLEN 15-26
2,64% 3,250% POLEN 14-25
2,51% 1,750% POLEN 16-21
Stand: 30.04.2017

Ratings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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