KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...

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  • 136,200 EUR
  • -0,13
  • -0,10%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M06F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066J4 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 140,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,20 Hoch / Tief (heute) 136,20 / 136,20 Fondsvolumen 51,68 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 136,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,14 / 127,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,45% / +7,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,20 EUR -0,13 -0,10% 20.02. 08:00:00 136,200 / 140,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,45% +2,47% +6,82% +8,43% +14,54% n.a.
relativer Return +0,62% -1,70% -5,03% -6,50% -12,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% -0,57% -0,43% -0,19% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +5,02% +1,79% -1,65% -3,19% +18,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,05 +0,01 -0,32 -0,09 n.a.
Excess Return +4,70% -0,62% +0,27% -8,49% -3,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,39% 4,52% 5,11% 6,58% 6,03% n.a.
max. Verlust -0,68% -1,53% -5,70% -9,77% -10,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,45% +1,45% +3,38% +3,38% +3,95% n.a.
1-Monats-Tief +1,45% -0,01% -3,85% -4,96% -5,14% n.a.
Höchstkurs 137,01 137,01 140,22 140,22 141,22 n.a.
Tiefstkurs 133,43 131,21 128,50 122,91 122,91 n.a.
Durchschnittspreis 135,04 134,29 135,35 133,24 132,98 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten. Diese sind in internationalen (inkl. zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben. Möglich sind auch Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind . Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankung) auf.

Fondsprospekte zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,03 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,39% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
4,12% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,06% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
2,98% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
2,97% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,89% Turkey Government Bond 8,5% 14.09.2022
2,67% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,59% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
2,31% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
2,30% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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