Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

KEPLER Rent 2028 - EUR ACC

WKN: A3C5PB
A3C5PB

ISIN: AT00RENT28T3
AT00RENT28T3

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3C5PB
A3C5PB

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT00RENT28T3
AT00RENT28T3

gestern, 08:00:00 • KVG

96,480 EUR

-0,010 EUR-0,01 %

Geld

96,480 EUR

Brief

98,400 EUR

Fondsvolumen

161,33 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,50 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,36 %
Laufende Kosten	0,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Rent 2028 - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT5 · ISIN AT0000A1CTH9	11,31 %
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN 164688 · ISIN AT0000718598	7,21 %
Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. EO-Bonds 2013(28) Anleihe · WKN A1HG88 · ISIN XS0905658349	1,11 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134	0,93 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2	0,93 %
Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) Anleihe · WKN A3K2LY · ISIN XS2446284783	0,86 %
0.5% CIE FIN.FONCIER BDS 16.03.28 SEN(117507223) Anleihe · WKN A3K3DF · ISIN FR00140095D5	0,85 %
HSBC Bank Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LE10 · ISIN XS2595029344	0,77 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5	0,70 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705	0,70 %
Summe:	25,37 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT00RENT28T3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,50 %	nein	–
AT00RENT28A3	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,50 %	nein	–
AT0000A2TMW5	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,39 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KEPLER Rent 2028 - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Rent 2028 - EUR ACC

Der KEPLER Rent 2028 hat eine Laufzeit bis 31.03.2028 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.

Stammdaten zu KEPLER Rent 2028 - EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Jürgen Konyen, MSc CFA CPM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
161,33 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Februar 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,480 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,01 %	96,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	98,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,920 EUR 1,95 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Rent 2028 - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,72 %
3 Monate
2,01 %
1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
-1,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,56
3 Monate
96,56
1 Jahr
96,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,10
3 Monate
95,57
1 Jahr
89,81
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,32
3 Monate
96,08
1 Jahr
93,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,72 %	2,01 %	2,62 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,40 %	-0,87 %	-1,89 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	96,56	96,56	96,56	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,10	95,57	89,81	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,32	96,08	93,31	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Rent 2028 - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+6,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+5,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,65 %
2023
+8,10 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,39 %
2 Jahre
+4,59 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,41 %	+0,89 %	+6,31 %	–	–	–
Relativer Return	+0,47 %	+1,30 %	+5,98 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,47 %	+0,43 %	+0,48 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,65 %	+8,10 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,91 %	+0,52 %	–	–	–	–
Excess Return	+2,39 %	+4,59 %	–	–	–	–