Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

KIRIX Substitution Plus - EUR DIS

WKN: A12BSV
A12BSV

ISIN: DE000A12BSV6
DE000A12BSV6

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A12BSV
A12BSV

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BSV6
DE000A12BSV6

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

49,680 EUR

+0,240 EUR+0,49 %

Geld

49,680 EUR

Brief

49,680 EUR

Fondsvolumen

18,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.11.2023 Ausschüttend	0,850 EUR
30.11.2022 Ausschüttend	1,000 EUR
30.11.2021 Ausschüttend	1,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KIRIX Substitution Plus - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,13 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,70 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,51 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	3,33 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	3,10 %
Talanx Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005	3,08 %
Merck Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905	2,97 %
PNE AG Aktie · WKN A0JBPG · ISIN DE000A0JBPG2	2,72 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	2,71 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,55 %
Summe:	31,80 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A12BSV6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,23 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KIRIX Substitution Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KIRIX Substitution Plus - EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich auschüttbaren Erträgen. Um dies zu erreichen, kombiniert das Fondsmanagement verschiedende Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung) Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.

Stammdaten zu KIRIX Substitution Plus - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Rolf Kiekebusch und Michael Georgi
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
18,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. März 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,680 EUR +0,240 EUR · +0,49 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,49 %	49,680 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	49,680 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu KIRIX Substitution Plus - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,11 %
3 Monate
7,45 %
1 Jahr
6,51 %
3 Jahre
8,20 %
5 Jahre
9,59 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-2,56 %
1 Jahr
-6,82 %
3 Jahre
-13,68 %
5 Jahre
-23,73 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
49,60
3 Monate
49,95
1 Jahr
49,95
3 Jahre
53,47
5 Jahre
53,47
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
48,67
3 Monate
48,59
1 Jahr
44,98
3 Jahre
44,98
5 Jahre
37,92
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49,24
3 Monate
49,14
1 Jahr
47,77
3 Jahre
49,33
5 Jahre
48,08
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,11 %	7,45 %	6,51 %	8,20 %	9,59 %	–
Maximaler Verlust	-1,84 %	-2,56 %	-6,82 %	-13,68 %	-23,73 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	49,60	49,95	49,95	53,47	53,47	–
Tiefstkurs (in EUR)	48,67	48,59	44,98	44,98	37,92	–
Durchschnittspreis (in EUR)	49,24	49,14	47,77	49,33	48,08	–

Performance-Kennzahlen zu KIRIX Substitution Plus - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
+7,58 %
3 Jahre
+6,36 %
5 Jahre
+19,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,21 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-14,59 %
3 Jahre
-21,75 %
5 Jahre
-32,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,21 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-1,31 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,64 %
2023
+3,04 %
2022
-7,11 %
2021
+15,00 %
2020
+0,82 %
2019
+14,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,74 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
+7,80 %
4 Jahre
+26,12 %
5 Jahre
+21,23 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,50 %	+1,52 %	+7,58 %	+6,36 %	+19,73 %	–
Relativer Return	+0,21 %	-2,55 %	-14,59 %	-21,75 %	-32,79 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,21 %	-0,86 %	-1,31 %	-0,68 %	-0,66 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,64 %	+3,04 %	-7,11 %	+15,00 %	+0,82 %	+14,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	-0,02 %	+0,31 %	+0,74 %	+0,41 %	–
Excess Return	+3,74 %	-0,27 %	+7,80 %	+26,12 %	+21,23 %	–

KIRIX Substitution Plus - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KIRIX Substitution Plus - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu KIRIX Substitution Plus - EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu KIRIX Substitution Plus - EUR DIS

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Fondsprospekte zu KIRIX Substitution Plus - EUR DIS