Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LG UPLUS CORP. SW 5000 Aktie · WKN 804355 · ISIN KR7032640005 | 3,73 % |
KT Co. ADR Aktie · WKN 922613 · ISIN US48268K1016 | 3,61 % |
NEWMONT CORP.CDI Aktie · WKN A3EWLY · ISIN AU0000297962 | 3,17 % |
Southwestern Energy Aktie · WKN 887333 · ISIN US8454671095 | 3,00 % |
Impala Platinum Holdings Aktie · WKN A0KFSB · ISIN ZAE000083648 | 2,77 % |
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020 | 2,72 % |
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 2,62 % |
Goldenri-Resources Aktie · WKN A0NC6L · ISIN MU0117U00026 | 2,51 % |
CK Hutchison Holdings Aktie · WKN A14QAZ · ISIN KYG217651051 | 2,43 % |
Range Resources Aktie · WKN 867939 · ISIN US75281A1097 | 2,19 % |
Summe: | 28,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 2,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,67 % | nein | 15.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,67 % | nein | 15.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 20,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 206,288 USD +1,115 USD · +0,54 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 191,144 EUR +0,629 EUR · +0,33 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |