Kapital Plus A

Fonds
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  • 63,618 EUR
  • -0,23
  • -0,36%
  • 30.09.2016, 22:25:13
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
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Brief 63,934 ( 165 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,56 Hoch / Tief (heute) 63,91 / 63,27 Fondsvolumen 3,54 Mrd. EUR (Stand: 28.09.2016)
Geld 63,301 ( 166 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,54 / 58,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +4,63%
Benchmark
  • KAPITAL PLUS - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu Kapital Plus A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,83 EUR +0,11 +0,17% 30.09. 12:37:35 63,690 / 64,260
KAG (EUR) 63,46 EUR -0,29 -0,45% 30.09. 08:00:00 63,460 / 65,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Kapital Plus A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +2,36% +5,54% +22,96% +51,52% +82,89%
relativer Return +0,40% -2,60% +0,71% +2,36% -12,80% +31,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% -0,87% +0,06% +0,06% -0,23% +0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,96% +5,75% +12,22% +4,92% +15,77% +4,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +1,00% +2,46% +3,58% +6,17% +3,21%
Excess Return +5,40% +6,85% +14,80% +20,18% +33,95% +20,00%

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Plus A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,03% 4,42% 6,33% 6,01% 5,50% 6,24%
max. Verlust -1,50% -1,70% -6,08% -7,61% -7,61% -20,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,24% +2,28% +4,49% +4,52% +4,52% +4,52%
1-Monats-Tief +0,24% -0,16% -1,79% -2,96% -2,96% -5,76%
Höchstkurs 63,96 64,09 65,01 66,09 66,09 66,09
Tiefstkurs 63,00 62,28 61,06 54,20 44,98 32,72
Durchschnittspreis 63,60 63,50 62,94 60,74 57,00 49,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Kapital Plus A

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.

Fondsziel zu Kapital Plus A

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu Kapital Plus A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Kapital Plus A

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Kapital Plus A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu Kapital Plus A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu Kapital Plus A

Anteil Wertpapiername
2,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
2,15% France Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,11% SAP SE
2,07% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,81% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,72% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
1,70% Novo Nordisk A/S
1,62% Reckitt Benckiser Group PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu Kapital Plus A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.08.2016
Lipper Leaders 01.10.2016
€uro FondsNote 1 31.08.2016
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