Kapital Plus A

Fonds
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  • 62,700 EUR
  • +0,27
  • +0,43%
  • 23.03.2017, 11:54:06
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 63,020 ( 325 Stk. ) Eröffnung 62,69 Hoch / Tief (heute) 63,02 / 62,61 Fondsvolumen 3,38 Mrd. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 62,700 ( 325 Stk. ) Vortag 62,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,83 / 60,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +2,73%
Benchmark
  • KAPITAL PLUS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu Kapital Plus A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,05 EUR +0,49 +0,78% 23.03. 11:39:37 62,560 / 63,070
KAG (EUR) 62,77 EUR -0,26 -0,41% 22.03. 08:00:00 62,770 / 64,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu Kapital Plus A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +1,19% +2,73% +17,93% +38,56% +76,99%
relativer Return -1,38% -3,52% -10,56% -7,18% -15,84% +26,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,38% -1,19% -0,93% -0,21% -0,29% +0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +0,69% +5,75% +12,22% +4,92% +15,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,48 +0,50 +0,52 +0,64 +0,14
Excess Return +0,61% -6,12% +9,77% +13,22% +20,99% +14,10%

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Plus A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 2,39% 4,58% 6,02% 5,39% 6,23%
max. Verlust -0,79% -0,79% -3,89% -7,61% -7,61% -20,87%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 69,44% 76,67% 72,50%
1-Monats-Hoch -0,37% +1,54% +1,54% +3,43% +3,79% +3,95%
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -2,21% -2,34% -3,82% -6,37%
Höchstkurs 63,84 63,84 64,09 66,09 66,09 66,09
Tiefstkurs 62,56 62,56 61,60 55,62 48,84 32,72
Durchschnittspreis 63,18 63,10 62,89 61,89 58,50 50,25

Fondsstrategie zu Kapital Plus A

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften .

Fondsprospekte zu Kapital Plus A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Kapital Plus A

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,78 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Kloss, Stefan
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Kapital Plus A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu Kapital Plus A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu Kapital Plus A

Anteil Wertpapiername
2,61% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,26% SAP SE
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,07% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,03% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
2,00% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
1,68% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
1,56% Reckitt Benckiser Group PLC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu Kapital Plus A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 1 28.02.2017
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