Kapital Plus A

Fonds
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  • 63,578 EUR
  • 0,00
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  • 17.02.2017, 22:25:12
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 63,894 ( 165 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,23 Hoch / Tief (heute) 64,05 / 63,23 Fondsvolumen 3,43 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 63,261 ( 166 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,49 / 58,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +3,90%
Benchmark
  • KAPITAL PLUS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu Kapital Plus A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,59 EUR +0,52 +0,82% 17.02. 13:57:53 63,140 / 63,760
KAG (EUR) 63,42 EUR 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 63,420 / 65,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu Kapital Plus A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +2,64% +3,90% +17,84% +39,98% +77,03%
relativer Return -1,41% -5,87% -11,37% -2,86% -12,87% +31,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,41% -2,00% -1,00% -0,08% -0,23% +0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +0,69% +5,75% +12,22% +4,92% +15,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 -0,16 +0,49 +0,57 +0,68 +0,14
Excess Return +1,78% -2,08% +9,68% +14,76% +22,41% +14,14%

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Plus A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 3,17% 4,82% 6,03% 5,40% 6,25%
max. Verlust -0,41% -1,01% -3,89% -7,61% -7,61% -20,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,76% +1,23% +1,92% +3,84% +3,84% +4,35%
1-Monats-Tief +0,76% +0,41% -1,73% -3,22% -3,22% -8,03%
Höchstkurs 63,42 63,42 64,09 66,09 66,09 66,09
Tiefstkurs 62,81 61,60 61,60 55,54 48,84 32,72
Durchschnittspreis 63,08 62,70 62,80 61,67 58,24 50,06

Fondsstrategie zu Kapital Plus A

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften . Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.

Fondsziel zu Kapital Plus A

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.

Fondsprospekte zu Kapital Plus A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Kapital Plus A

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Kapital Plus A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu Kapital Plus A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu Kapital Plus A

Anteil Wertpapiername
2,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,21% SAP SE
2,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,12% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
2,06% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,00% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,95% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,75% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
1,67% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
1,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu Kapital Plus A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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