Kapital Plus A

Fonds
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  • 62,285 EUR
  • +0,53
  • +0,86%
  • 05.12.2016, 22:25:12
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 62,594 ( 168 Stk. ) Kaufen Eröffnung 62,21 Hoch / Tief (heute) 62,21 / 62,21 Fondsvolumen 3,46 Mrd. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 61,975 ( 170 Stk. ) Verkaufen Vortag 61,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,54 / 58,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / -2,67%
Benchmark
  • KAPITAL PLUS - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu Kapital Plus A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 62,00 EUR +0,64 +1,04% 05.12. 14:52:32 61,860 / 62,470
KAG (EUR) 61,60 EUR -0,38 -0,61% 02.12. 08:00:00 61,600 / 63,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Kapital Plus A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -3,14% -3,50% +16,78% +44,45% +74,07%
relativer Return -3,20% -0,78% +4,83% +1,85% -11,84% +29,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,20% -0,26% +0,39% +0,05% -0,21% +0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,48% +5,75% +12,22% +4,92% +15,77% +4,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,58% +0,02% +1,42% +2,18% +4,96% +1,79%
Excess Return -3,54% +0,10% +8,62% +12,39% +26,88% +11,18%

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Plus A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,12% 4,94% 6,13% 6,08% 5,41% 6,26%
max. Verlust -1,28% -3,69% -6,08% -7,61% -7,61% -20,87%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 71,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,65% -0,22% +1,32% +4,29% +4,29% +4,29%
1-Monats-Tief -0,65% -2,56% -2,56% -4,24% -4,24% -4,81%
Höchstkurs 62,40 63,96 65,01 66,09 66,09 66,09
Tiefstkurs 61,60 61,60 61,06 54,82 46,44 32,72
Durchschnittspreis 61,96 62,83 62,78 61,19 57,59 49,65

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Kapital Plus A

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.

Fondsziel zu Kapital Plus A

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu Kapital Plus A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Kapital Plus A

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Kapital Plus A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu Kapital Plus A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu Kapital Plus A

Anteil Wertpapiername
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
2,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,15% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,12% SAP SE
2,06% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,80% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,71% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
1,55% Reckitt Benckiser Group PLC
1,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu Kapital Plus A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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