Kapital Plus A

Fonds
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  • 64,145 EUR
  • +0,47
  • +0,74%
  • 25.04.2017, 22:25:13
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 64,450 ( 233 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,70 Hoch / Tief (heute) 63,84 / 63,64 Fondsvolumen 3,40 Mrd. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 63,840 ( 165 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,49 / 58,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +3,53%
Benchmark
  • KAPITAL PLUS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu Kapital Plus A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,61 EUR +0,17 +0,27% 25.04. 16:01:07 63,700 / 63,880
KAG (EUR) 64,00 EUR +0,20 +0,31% 25.04. 08:00:00 64,000 / 65,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu Kapital Plus A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% +2,65% +3,19% +17,83% +40,97% +79,10%
relativer Return +0,63% -2,42% -8,70% -4,13% -18,23% +31,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,63% -0,81% -0,76% -0,12% -0,33% +0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,59% +0,69% +5,75% +12,22% +4,92% +15,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 -0,35 +0,50 +0,54 +0,71 +0,16
Excess Return +1,07% -4,49% +9,67% +13,82% +23,40% +16,21%

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Plus A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 2,41% 4,42% 5,99% 5,35% 6,23%
max. Verlust -0,30% -0,79% -3,89% -7,61% -7,61% -20,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,33% +1,43% +2,30% +4,29% +4,29% +4,29%
1-Monats-Tief +1,33% -0,13% -2,13% -3,41% -4,36% -8,48%
Höchstkurs 63,80 63,84 64,09 66,09 66,09 66,09
Tiefstkurs 62,96 62,56 61,60 56,59 48,87 32,72
Durchschnittspreis 63,48 63,27 62,99 62,10 58,74 50,43

Fondsstrategie zu Kapital Plus A

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften .

Fondsprospekte zu Kapital Plus A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Kapital Plus A

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,78 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kloss, Stefan
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Kapital Plus A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu Kapital Plus A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu Kapital Plus A

Anteil Wertpapiername
2,66% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,32% SAP SE
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,09% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,03% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
1,74% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,69% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
1,60% Infineon Technologies AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu Kapital Plus A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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