KAPITAL PLUS - A - EUR DIS

Fonds
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  • 63,207 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 16.01.2017, 22:25:13
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 63,521 ( 166 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,00 Hoch / Tief (heute) 63,53 / 63,00 Fondsvolumen 3,47 Mrd. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 62,892 ( 167 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,49 / 58,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,24% / +3,39%
Benchmark
  • KAPITAL PLUS - A - EUR DIS
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Alle Kurse zu KAPITAL PLUS - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,34 EUR +0,66 +1,05% 16.01. 09:44:07 62,720 / 63,330
KAG (EUR) 63,05 EUR -0,01 -0,02% 16.01. 08:00:00 63,050 / 64,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,24% +0,27% +2,41% +19,08% +43,34% +78,31%
relativer Return -1,13% -8,55% -7,72% -1,88% -15,43% +31,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% -2,93% -0,67% -0,05% -0,28% +0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% +0,69% +5,75% +12,22% +4,92% +15,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% +0,15% +1,80% +2,52% +4,75% +2,46%
Excess Return +2,36% +0,99% +10,92% +14,33% +25,77% +15,42%

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 4,44% 5,52% 6,07% 5,42% 6,26%
max. Verlust -0,49% -2,73% -3,89% -7,61% -7,61% -20,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,24% +1,24% +1,58% +3,66% +3,66% +5,33%
1-Monats-Tief +1,24% -1,59% -2,38% -3,85% -3,85% -7,76%
Höchstkurs 63,21 63,33 64,09 66,09 66,09 66,09
Tiefstkurs 62,29 61,60 61,06 55,54 47,93 32,72
Durchschnittspreis 62,85 62,49 62,71 61,44 57,95 49,87

Fondsstrategie zu KAPITAL PLUS - A - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.

Fondsziel zu KAPITAL PLUS - A - EUR DIS

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu KAPITAL PLUS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KAPITAL PLUS - A - EUR DIS

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL PLUS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PLUS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KAPITAL PLUS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,18% SAP SE
2,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,09% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
2,08% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,79% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,73% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
1,66% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
1,66% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
1,58% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KAPITAL PLUS - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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