Kapital Plus A

Fonds
64,320 EUR +0,50 +0,78% 26.05.2017, 15:00:24
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 64,460 ( 120 Stk. ) Kaufen Eröffnung 64,30 Hoch / Tief (heute) 64,46 / 64,30 Fondsvolumen 3,43 Mrd. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 64,330 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,83 / 60,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +4,08%
Benchmark
KAPITAL PLUS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu Kapital Plus A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 64,14 EUR +0,06 +0,10% 26.05. 12:33:56 64,135 / 64,550
KAG (EUR) 64,44 EUR +0,05 +0,08% 24.05. 08:00:00 64,440 / 66,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu Kapital Plus A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +2,22% +4,08% +18,01% +42,01% +80,43%
relativer Return -1,57% -5,11% -12,10% -5,09% -24,35% +30,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,57% -1,73% -1,07% -0,15% -0,46% +0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,62% +0,69% +5,75% +12,22% +4,92% +15,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,10 +0,50 +0,54 +0,74 +0,17
Excess Return +1,96% -1,17% +9,85% +13,79% +24,44% +17,54%

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Plus A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 2,65% 4,33% 5,98% 5,34% 6,23%
max. Verlust -0,43% -0,79% -3,89% -7,61% -7,61% -20,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,00% +1,33% +2,30% +4,29% +4,29% +4,29%
1-Monats-Tief +1,00% -0,13% -2,13% -3,41% -4,36% -8,48%
Höchstkurs 64,57 64,57 64,57 66,09 66,09 66,09
Tiefstkurs 63,80 62,56 61,60 57,17 48,87 32,72
Durchschnittspreis 64,33 63,66 63,15 62,30 58,98 50,60

Fondsstrategie zu Kapital Plus A

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften .

Fondsprospekte zu Kapital Plus A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Kapital Plus A

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,78 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Kloss, Stefan
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Kapital Plus A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu Kapital Plus A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu Kapital Plus A

Anteil Wertpapiername
2,64% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,31% SAP SE
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,10% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,02% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
1,73% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,68% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
1,63% Prudential PLC
Stand: 28.04.2017

Ratings zu Kapital Plus A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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