KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS

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  • 1.136,770 EUR
  • -2,04
  • -0,18%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 979758 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797589 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.136,770 ( n.a. ) Eröffnung 1.136,77 Hoch / Tief (heute) 1.136,77 / 1.136,77 Fondsvolumen 3,46 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.136,770 ( n.a. ) Vortag 1.138,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.154,29 / 1.077,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +3,90%
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  • KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.136,77 EUR -2,04 -0,18% 17.01. 08:00:00 1.136,770 / 1.136,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +0,25% +3,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,08% -8,08% -9,47% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,08% -2,77% -0,83% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +1,36% +6,44% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% +0,24% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,85% +1,57% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 4,39% 5,46% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -2,65% -3,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,28% +1,97% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -1,68% -1,68% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.141,37 1.142,04 1.154,29 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.129,15 1.111,78 1.103,33 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.136,27 1.127,67 1.130,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.

Fondsziel zu KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 26,40 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,49%

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,18% SAP SE
2,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,09% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
2,08% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,79% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,73% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
1,66% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
1,66% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
1,58% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KAPITAL PLUS - P2 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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