KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

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  • 1.143,620 EUR
  • -1,75
  • -0,15%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 979758 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797589 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.143,620 ( n.a. ) Eröffnung 1.143,62 Hoch / Tief (heute) 1.143,62 / 1.143,62 Fondsvolumen 3,40 Mrd. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 1.143,620 ( n.a. ) Vortag 1.145,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.146,90 / 1.091,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +3,52%
Benchmark
  • KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.143,62 EUR -1,75 -0,15% 21.04. 08:00:00 1.143,620 / 1.143,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +2,47% +3,16% +20,61% n.a. n.a.
relativer Return +0,01% -2,87% -7,91% -1,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,97% -0,68% -0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,44% +1,36% +6,44% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,30 +0,63 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,04% -3,81% +12,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 2,36% 4,41% 5,98% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -0,77% -3,68% -7,26% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +1,38% +1,57% +3,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,94% +0,30% -2,18% -2,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.146,90 1.154,01 1.154,29 1.187,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.128,42 1.124,50 1.111,78 1.007,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.139,83 1.139,88 1.134,97 1.117,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften .

Fondsprospekte zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,73 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kloss, Stefan
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,49%

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,66% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,32% SAP SE
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,09% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,03% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
1,74% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,69% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
1,60% Infineon Technologies AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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