Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.02.2024 Ausschüttend | 1,077 EUR |
14.02.2023 Ausschüttend | 1,212 EUR |
14.02.2022 Ausschüttend | 1,087 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Foxconn Technology Aktie · WKN A0D9A3 · ISIN TW0002354008 | 1,73 % |
Hong Tai Electr.Industr.Co.Ltd Registered Shares TA 10 Aktie · WKN 894399 · ISIN TW0001612000 | 1,69 % |
SYSTEX CORP. TA 10 Aktie · WKN A0LGZM · ISIN TW0006214000 | 1,50 % |
Sappi Aktie · WKN 860275 · ISIN ZAE000006284 | 1,42 % |
RADIANT OPTO-ELECTR. TA10 Aktie · WKN 189933 · ISIN TW0006176001 | 1,38 % |
Prima Marine PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1 Aktie · WKN A2N9A2 · ISIN TH8170010012 | 1,37 % |
SYNEKTIK SA ZY -,50 Aktie · WKN A1JD4W · ISIN PLSNKTK00019 | 1,36 % |
RANDON PARTICIP. PREF. Aktie · WKN A0H070 · ISIN BRRAPTACNPR4 | 1,35 % |
GRUPO POTOPLAS SAB DE CV Aktie · WKN A12GD3 · ISIN MX01AG050009 | 1,34 % |
MARCOPOLO S.A. PREF. Aktie · WKN 907621 · ISIN BRPOMOACNPR7 | 1,31 % |
Summe: | 14,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsmaßstab (MSCI EM Small Cap), den er zu übertreffen versucht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,100 EUR +0,770 EUR · +1,00 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |