Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Etat Français 0,00 % 23/05/2024 | 4,29 % |
Btf 15/05/2024 | 3,52 % |
Ecp Lloyds Bank Corporate Market Plc Ester + 35 Bps 06/09/202 | 3,16 % |
Ecp Unicredit Spa Ester + 31 Bps 02/10/2024 | 2,52 % |
Neu Cp Axa Banque Ester + 18 Bps 03/05/2024 | 1,89 % |
Ecp Nordea Bank Ester + 19 Bps 02/07/2024 | 1,88 % |
Ecp Barclays Bank Plc Ester +26 Bps 30/04/2024 | 1,59 % |
Neu Cp Bpce Estr + 27 Bps 04/06/2024 | 1,58 % |
Neu Cp Bfcm Ester + 32 Bps 02/10/2024 | 1,57 % |
Ecp Toronto Dominion Ester + 35 Bps 24/10/2024 | 1,57 % |
Summe: | 23,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung 'Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert' besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EURSTR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von LF Sustainable Investment Research durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89.726,570 EUR +9,960 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |