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Lakeview Fund - EUR DIS

WKN: A141VC
A141VC

ISIN: AT0000A1J2C6
AT0000A1J2C6

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A141VC
A141VC

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1J2C6
AT0000A1J2C6

gestern, 08:00:00 • KVG

159,020 EUR

+0,940 EUR+0,59 %

Geld

159,020 EUR

Brief

166,980 EUR

Fondsvolumen

183,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,68 %
Laufende Kosten	0,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.02.2024 Ausschüttend	5,400 EUR
28.02.2023 Ausschüttend	5,000 EUR
28.02.2022 Ausschüttend	5,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lakeview Fund - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
JPM America Equity - C EUR ACC Fonds · WKN A141YM · ISIN LU1303369224	6,13 %
Edgewood L Select US Select Growth - I Z EUR ACC Fonds · WKN A1XE7H · ISIN LU0952587946	5,53 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00	5,33 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087	5,28 %
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11	3,69 %
Eleva European Selection Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042	2,95 %
COMGEST GROWTH EUROPE - I ACC Fonds · WKN A1JSK7 · ISIN IE00B5WN3467	2,92 %
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242	2,62 %
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36	2,60 %
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023	2,53 %
Summe:	39,58 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1J2C6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,94 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lakeview Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lakeview Fund - EUR DIS

Der Lakeview Fund ist ein gemsichter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 80% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 80% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu Lakeview Fund - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
183,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Januar 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	159,020 EUR +0,940 EUR · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,940 EUR · +0,59 %	159,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	166,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,960 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Lakeview Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,05 %
3 Monate
6,51 %
1 Jahr
7,13 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
14,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-2,89 %
1 Jahr
-5,62 %
3 Jahre
-14,23 %
5 Jahre
-32,82 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
158,67
3 Monate
160,89
1 Jahr
160,89
3 Jahre
160,89
5 Jahre
160,89
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
155,72
3 Monate
154,81
1 Jahr
137,57
3 Jahre
129,10
5 Jahre
92,05
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
157,39
3 Monate
157,67
1 Jahr
148,36
3 Jahre
144,05
5 Jahre
136,46
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,05 %	6,51 %	7,13 %	10,03 %	14,68 %	–
Maximaler Verlust	-1,86 %	-2,89 %	-5,62 %	-14,23 %	-32,82 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	158,67	160,89	160,89	160,89	160,89	–
Tiefstkurs (in EUR)	155,72	154,81	137,57	129,10	92,05	–
Durchschnittspreis (in EUR)	157,39	157,67	148,36	144,05	136,46	–

Performance-Kennzahlen zu Lakeview Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
+3,37 %
1 Jahr
+18,92 %
3 Jahre
+27,65 %
5 Jahre
+53,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
-4,88 %
3 Jahre
-6,29 %
5 Jahre
-15,98 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,48 %
2023
+14,46 %
2022
-8,23 %
2021
+21,94 %
2020
-0,01 %
2019
+31,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,10 %
2 Jahre
+0,98 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+1,22 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,13 %
2 Jahre
+20,21 %
3 Jahre
+29,09 %
4 Jahre
+62,38 %
5 Jahre
+55,25 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,37 %	+3,37 %	+18,92 %	+27,65 %	+53,75 %	–
Relativer Return	-0,72 %	-0,87 %	-4,88 %	-6,29 %	-15,98 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,72 %	-0,29 %	-0,42 %	-0,18 %	-0,29 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,48 %	+14,46 %	-8,23 %	+21,94 %	-0,01 %	+31,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,10 %	+0,98 %	+0,89 %	+1,22 %	+0,63 %	–
Excess Return	+15,13 %	+20,21 %	+29,09 %	+62,38 %	+55,25 %	–

Lakeview Fund - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lakeview Fund - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lakeview Fund - EUR DIS

Fondsstrategie zu Lakeview Fund - EUR DIS

Stammdaten zu Lakeview Fund - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lakeview Fund - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Lakeview Fund - EUR DIS