Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile IH EUR o.N. | 13,63 % |
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN | 9,50 % |
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Act.Nom.UCITS ETF DR EUR Hd oN | 9,36 % |
GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.) Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. | 8,61 % |
EUR Bankguthaben | 6,82 % |
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N. | 5,56 % |
BNPP Flexi I-US Mortgage Namens-Anteile I H EO Cap. oN | 5,52 % |
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hdg.Cl.)oN | 5,50 % |
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Class IH EUR o.N. | 4,34 % |
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. | 3,63 % |
Summe: | 72,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen dem Risikoprofil angemessenen Wertzuwachs an. Durch den strategischen Einsatz der Anlageklassen Aktien und Renten ('Multi-Assetklassen-Ansatz') soll ein ausgewogenes Chance-/Risiko-Verhältnis erreicht werden. Die Investitionen erfolgen primär indirekt über den Erwerb von Anteilen an passiven und aktiven Investmentfonds. Der Fonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Investmentanteilen nach Maßgabe des § 8 der AABen (inkl. ETFs) investieren. Zertifikate die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate) sind zulässig. Darunter fallen auch Zertifikate auf Rohstoffe (ETCs). Bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,390 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |