Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING N.V. | 6,00 % |
SAP SE | 4,20 % |
SANOFI | 3,80 % |
ALLIANZ SE (NOMINATIVE) | 3,70 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG. (NOMI.) | 3,60 % |
LVMH (MOET HENNESSY L.VUITTON) | 3,50 % |
AIR LIQUIDE (L') | 3,40 % |
BNP PARIBAS | 3,30 % |
ESSILORLUXOTTICA SA | 3,10 % |
L'OREAL | 3,00 % |
Summe: | 37,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,57 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,47 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein Feeder-Fonds für PD EUR-Anteile der Sicav Lazard Equity SRI (nachfolgend der Master-OGA), dessen Verwaltungsziel darin besteht, während der empfohlenen Anlagedauer eine Wertentwicklung nach Gebühren zu erzielen, die über der nachstehenden Benchmark liegt: EURO STOXX in Euro mit Wiederanlage von Dividenden oder Nettokupons, im Rahmen einer aktiven sozial verantwortlichen Anlagepolitik auf Basis von finanziellen, sozialen, gesellschaftlichen, ökologischen und Governance-Kriterien. Die Wertentwicklung des Fonds kann, insbesondere aufgrund seiner eigenen Verwaltungskosten, unter der seines Master-OGA liegen. Der Feeder-Fonds ist vollständig in PD EUR-Anteile des Master-OGA und ergänzend in Bargeld investiert. Die SICAV soll zu 90% in Aktien der Eurozone investiert und engagiert sein. Um seine Anlagepolitik erfolgreich umzusetzen, hat sich der Fondsmanager für eine 'Best in Class'-Positionierung entschieden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.746,200 EUR +0,630 EUR · +0,04 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |