Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

WKN: A1JYWX
A1JYWX

ISIN: IE00B45W5W54
IE00B45W5W54

Emittent: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

WKN: A1JYWX
A1JYWX

Emittent: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B45W5W54
IE00B45W5W54

11.03.2020, 08:00:00 •

115,919 EUR

+0,227 EUR+0,20 %

Geld

115,919 EUR

Brief

115,919 EUR

Fondsvolumen

2,23 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14	37,22 %
CHILE ELEC.P 21/28 ZO Anleihe · WKN A3KLF3 · ISIN USP2550MAA29	7,84 %
Summe:	45,06 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B45W5W54 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	500,00 USD
IE00B4PHC298	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,89 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Stammdaten zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

KVG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Joshi, Simon, Madden, Borneleit
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
2,23 Mio. USD2,10 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
22. Juni 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,863 GBP +0,421 GBP · +0,42 % 11.03.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,421 GBP · +0,42 %	101,863 GBP 11.03.2020, 08:00:00 · unbekannt	101,863 GBP 11.03.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	115,919 EUR +0,227 EUR · +0,20 % 11.03.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,227 EUR · +0,20 %	115,919 EUR 11.03.2020, 08:00:00 · unbekannt	115,919 EUR 11.03.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,72 %
3 Monate
4,16 %
1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
4,30 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-2,96 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
-14,63 %
5 Jahre
-14,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,54
3 Monate
104,54
1 Jahr
104,54
3 Jahre
110,40
5 Jahre
110,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,44
3 Monate
101,44
1 Jahr
99,45
3 Jahre
94,25
5 Jahre
94,25
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,79
3 Monate
103,57
1 Jahr
102,12
3 Jahre
103,40
5 Jahre
102,93
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,72 %	4,16 %	2,85 %	4,23 %	4,30 %	–
Maximaler Verlust	-2,96 %	-2,96 %	-2,96 %	-14,63 %	-14,63 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,54	104,54	104,54	110,40	110,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,44	101,44	99,45	94,25	94,25	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,79	103,57	102,12	103,40	102,93	–

Performance-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-6,23 %
3 Monate
-4,44 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-4,17 %
5 Jahre
-20,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+19,20 %
3 Monate
+12,74 %
1 Jahr
+3,32 %
3 Jahre
-11,97 %
5 Jahre
-34,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+19,20 %
3 Monate
+4,08 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+14,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
-0,60 %
3 Jahre
-0,21 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,63 %
2 Jahre
-5,20 %
3 Jahre
-2,64 %
4 Jahre
+4,28 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-6,23 %	-4,44 %	-1,00 %	-4,17 %	-20,02 %	–
Relativer Return	+19,20 %	+12,74 %	+3,32 %	-11,97 %	-34,69 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+19,20 %	+4,08 %	+0,27 %	-0,35 %	-0,71 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	+14,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,92 %	-0,60 %	-0,21 %	+0,24 %	+0,02 %	–
Excess Return	+2,63 %	-5,20 %	-2,64 %	+4,28 %	+0,46 %	–

Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

Fondsstrategie zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

Stammdaten zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H

Performance-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B GBP ACC H