Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,050 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,026 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,47 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund (der Fonds) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die über einen gleitenden Fünf-Jahres-Zeitraum über der Rendite des Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index (nicht in Euro abgesichert, mit Wiederanlage der Nettodividenden oder Kupons) (die Benchmark) liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), die vom Anlageverwalter in die Kategorie Investment Grade eingestuft wurden. Anlagen in Wandelanleihen ohne Rating und/oder anderen Schuldtiteln, deren Rating nach Ansicht des Anlageverwalters gleichwertig mit Investment Grade ist, dürfen insgesamt nicht mehr als 5 % des Fondswerts ausmachen. Anlagen in Wandelanleihen und/oder anderen Schuldtiteln, die nicht in die Kategorie 'Investment Grade' fallen oder eingestuft werden, dürfen insgesamt nicht mehr als 5 % des Fondswerts ausmachen. Der Fonds investiert auch in Wandelanleihen und/oder Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment Grade oder ohne Rating von Unternehmen, staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Emittenten (wie z. B. der Weltbank) weltweit. Der Fonds kann auch bis zu 100 % seines Werts in Schwellenmärkten investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,969 EUR -0,041 EUR · -0,04 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |