LBBW Balance CR 20

Fonds
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  • 42,948 EUR
  • -0,12
  • -0,27%
  • 23.01.2017, 22:25:30
WKN: 989698 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0097711666 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 43,197 ( 244 Stk. ) Eröffnung 42,92 Hoch / Tief (heute) 42,92 / 42,92 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 42,699 ( 246 Stk. ) Vortag 43,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,26 / 41,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +4,62%
Benchmark
  • LBBW Balance CR 20
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Alle Kurse zu LBBW Balance CR 20

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,73 EUR -0,01 -0,02% 23.01. 10:33:10 42,690 / 43,210
KAG (EUR) 43,00 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 43,000 / 43,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 20 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,28% +3,92% +4,94% +17,14% +15,32%
relativer Return +1,61% -6,75% -17,01% -28,83% -41,12% -39,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,61% -2,30% -1,54% -0,94% -0,88% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +1,18% +1,10% +3,33% +4,21% +8,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,40 -0,29 -0,12 -0,02 -0,92
Excess Return +3,87% -3,23% -3,22% -1,66% -0,43% -47,57%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 20

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 2,37% 3,45% 3,60% 3,26% 3,87%
max. Verlust -0,26% -1,88% -3,11% -8,71% -8,71% -16,74%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,07% +1,39% +2,04% +2,04% +2,14% +3,02%
1-Monats-Tief +0,07% -1,17% -1,17% -2,66% -2,66% -6,97%
Höchstkurs 43,11 43,11 43,11 45,61 45,61 45,61
Tiefstkurs 42,97 42,22 41,10 41,10 39,12 36,09
Durchschnittspreis 43,05 42,74 42,55 43,13 42,28 41,33

Fondsstrategie zu LBBW Balance CR 20

Das Fondsmanagement investiert in sorgfältig ausgewählte Investmentfonds verschiedener Gesellschaften. In Abhängigkeit von den erwarteten Marktchancen werden vom Fondsvolumen 0-90 % in Rentenfonds und 10-30 % in Aktienfonds investiert. Durch die überwiegende Anlage in solide Rentenfonds werden laufende Erträge bei überschaubaren Risiken erzielt. Die Beimischung von Aktienfonds bringt Chancen auf eine Optimierung der Erträge.

Fondsziel zu LBBW Balance CR 20

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu LBBW Balance CR 20

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LBBW Balance CR 20

Auflagedatum 17.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Mogel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu LBBW Balance CR 20

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LBBW Balance CR 20

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LBBW Balance CR 20

Anteil Wertpapiername
13,74% Deka-Institutionell Renten Europa
9,89% RenditDeka CF
8,31% Deka-Cash
2,99% BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
2,87% Deka-Europa Aktien Spezial I A
2,55% WestInvest InterSelect
2,54% Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1
2,54% JB Abso.Return Euro.Eq.EUR C
2,49% Deka iBoxx EUR Li. Corporates Div.U.ETF
2,42% SLI Global Abs.Ret.Strateg.F.D Acc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LBBW Balance CR 20

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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