Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) Anleihe · WKN A351ZR · ISIN DE000A351ZR8 | 0,57 % |
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LP3J · ISIN XS2698998593 | 0,54 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LFC3 · ISIN XS2596599063 | 0,51 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43) Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830 | 0,49 % |
DS SMITH PLC EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LLGZ · ISIN XS2654097927 | 0,49 % |
KBC ASSET MGMT 4.75% EMTN 17/04/2035 EUR Anleihe · WKN A3LTBH · ISIN BE0002990712 | 0,49 % |
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LEU1 · ISIN XS2591026856 | 0,49 % |
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LJS4 · ISIN XS2634687912 | 0,48 % |
Forvia SE EO-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3LVRD · ISIN XS2774391580 | 0,48 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) Anleihe · WKN A3LTFT · ISIN XS2751667150 | 0,48 % |
Summe: | 5,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,31 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,415 EUR -0,168 EUR · -0,15 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |