Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 7,82 % |
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 4,21 % |
KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771 | 3,94 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 3,56 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LNYU · ISIN US459058KW25 | 3,43 % |
Spanien EO-Bonos 2022(52) Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46 | 3,14 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28396 · ISIN US459058JL88 | 3,10 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 2,37 % |
MEXICO 22/53 Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 2,08 % |
KOLUMBIEN 19/50 Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722 | 1,94 % |
Summe: | 35,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 AUD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 6.000,00 CNH | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 30.000,00 CZK | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 8.000,00 HKD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 8.000,00 HKD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.500,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.500,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 97,50 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 CHF | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der Maximierung der Ertragsrendite unter allen Marktbedingungen bei gleichzeitigem Schutz des Kapitals. Der Fonds investiert in Schuldtitel und wandelbare Wertpapiere, die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden, wie im Prospekt aufgeführt, sowie in Anteile oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen und in Derivate. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Derivate, die ein Engagement in Schuldtiteln bieten. Der Fonds investiert mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in US-Dollar. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er über den gesamten Geschäftszyklus hinweg Anlagen in die attraktivsten Sektoren mit hohen risikobereinigten Realrenditen tätigt. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Anlageverwalter kann in eine Kombination aus Investment-Grade- und Hochzinsanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,470 USD -0,240 USD · -0,25 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,932 EUR -0,460 EUR · -0,51 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |