Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 11,80 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLST · ISIN US91282CHS35 | 10,35 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(51) Anleihe · WKN A3KQBN · ISIN GB00BLH38158 | 4,81 % |
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51 | 4,53 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K79W · ISIN US912810TJ79 | 4,37 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 4,28 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 3,37 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 3,12 % |
GNMA II 5.5% 09/53 Mat 09/20/2053 Anleihe · WKN A3LNPZ · ISIN US36179YFL39 | 3,01 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 2,89 % |
Summe: | 52,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,93 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
NZD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
NZD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 15,00 Mio. NZD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen weltweit, einschließlich Schwellenländern. Die AnlageverwalterInnnen verfolgen einen wertorientierten Anlageansatz und sind daher bestrebt, relatives Wertpotenzial an den globalen Rentenmärkten zu identifizieren. - Der Fonds kann Wertpapiere kaufen, die zum Kaufzeitpunkt ein Rating unter Investment Grade besitzen oder, falls sie kein Rating aufweisen, nach Auffassung der AnlageverwalterIn von vergleichbarer Qualität sind, solange solche Käufe nicht dazu führen, dass mehr als 35 % des Nettoinventarwerts des Fonds aus Anlagen besteht, die ein Rating unter Investment Grade besitzen oder, falls sie kein Rating aufweisen, nach Auffassung der AnlageverwalterIn von vergleichbarer Kreditqualität sind. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, können in verschiedenen Währungen ausgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,290 USD +0,280 USD · +0,31 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,380 EUR +0,538 EUR · +0,63 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |