LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...

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  • 202,020 GBP
  • +2,50
  • +1,25%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M5CH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B23Z8P68 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 202,020 ( n.a. ) Eröffnung 202,02 Hoch / Tief (heute) 202,02 / 202,02 Fondsvolumen 1,04 Mrd. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 202,020 ( n.a. ) Vortag 199,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 215,35 / 131,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / +32,31%
Benchmark
  • LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 241,33 EUR +3,33 +1,40% 20.04. 08:00:00 241,333 / 241,333
KAG (GBP) 202,02 GBP +2,50 +1,25% 20.04. 08:00:00 202,020 / 202,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% +2,55% +32,31% +42,71% +109,01% n.a.
relativer Return -0,26% +0,18% +4,07% -12,71% -10,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% +0,06% +0,33% -0,38% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,81% +33,54% -3,52% +11,39% +35,67% +19,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,59 +0,55 +0,68 +0,72 n.a.
Excess Return +38,37% +25,18% +37,01% +64,93% +96,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,27% 17,89% 18,68% 19,07% 18,13% n.a.
max. Verlust -5,64% -8,18% -9,10% -28,12% -28,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,60% +3,64% +16,10% +16,10% +16,10% n.a.
1-Monats-Tief -3,60% -3,60% -6,00% -8,42% -8,42% n.a.
Höchstkurs 209,57 215,35 215,35 215,35 215,35 n.a.
Tiefstkurs 197,74 197,74 131,96 113,66 89,00 n.a.
Durchschnittspreis 204,48 206,61 179,54 151,96 138,17 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner oder sehr kleiner USUnternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Mrd. USD) investiert werden. Der Sub Investment Manager zielt auf Mitnahme der Vorteile ab, die seiner Meinung nach opportunistische Situationen für unterbewerte Wertpapiere bieten. Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 26.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Hench, Buzz Zaino
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
1,10% KEMET Electronics Corp.
1,03% Kulicke & Soffa Industries, Inc.
0,98% Brooks Automation
0,95% Unisys Corp.
0,91% General Cable Corp.
0,89% Mueller Industries
0,82% Allegheny Technologies Inc.
0,77% Microsemi Corp
0,77% Allscripts Health Solutions, Inc.
0,76% MaxLinear Inc.
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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