Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 4,38 % |
QuinStreet Aktie · WKN A0RDUR · ISIN US74874Q1004 | 0,84 % |
Artivion Aktie · WKN 900006 · ISIN US2289031005 | 0,81 % |
Arlo Technologies Aktie · WKN A2JRL0 · ISIN US04206A1016 | 0,80 % |
CECO Environmental Aktie · WKN 906379 · ISIN US1251411013 | 0,78 % |
Digi International Aktie · WKN 878008 · ISIN US2537981027 | 0,78 % |
Ultra Clean Aktie · WKN A0B9LA · ISIN US90385V1070 | 0,77 % |
EverQuote Aktie · WKN A2JPMX · ISIN US30041R1086 | 0,77 % |
Wabash National Aktie · WKN 883541 · ISIN US9295661071 | 0,76 % |
Carpenter Technology Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036 | 0,76 % |
Summe: | 11,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.500,00 SEK | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 45,00 Mio. PLN | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. - Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 401,150 USD -2,040 USD · -0,51 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 372,491 EUR -1,474 EUR · -0,39 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |