LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...

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  • 165,850 EUR
  • -1,72
  • -1,03%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M5CK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B23Z8R82 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 165,850 ( n.a. ) Eröffnung 165,85 Hoch / Tief (heute) 165,85 / 165,85 Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 165,850 ( n.a. ) Vortag 167,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,57 / 106,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,59% / +51,16%
Benchmark
  • LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 176,99 USD -0,74 -0,42% 16.02. 08:00:00 176,990 / 176,990
KAG (EUR) 165,85 EUR -1,72 -1,03% 16.02. 08:00:00 165,850 / 165,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,59% +8,96% +57,83% +43,86% +95,06% n.a.
relativer Return -0,75% +0,09% +7,77% -12,96% -15,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,03% +0,63% -0,38% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,59% +33,28% -4,59% +10,52% +33,90% +18,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +0,24 +0,07 +0,35 +0,36 n.a.
Excess Return +49,04% +9,78% +4,09% +29,57% +41,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,53% 14,29% 18,53% 18,30% 17,92% n.a.
max. Verlust -2,40% -3,27% -10,06% -32,94% -32,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,39% +5,38% +10,68% +10,68% +10,68% n.a.
1-Monats-Tief +4,39% +0,16% -3,67% -13,44% -13,44% n.a.
Höchstkurs 177,73 177,73 177,73 177,73 177,73 n.a.
Tiefstkurs 169,19 162,96 117,09 111,79 95,59 n.a.
Durchschnittspreis 173,08 171,30 149,00 149,28 139,35 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - C USD ACC

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner oder sehr kleiner US-Unternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von weniger als US $ 2,5 Mrd.) investiert werden. Der Sub-Investment-Manager versucht von seiner Meinung nach opportunistischen Gelegenheiten für unterbewertete Titel zu profitieren. Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde.

Fondsziel zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - C USD ACC

Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - C USD ACC

Auflagedatum 15.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Hench, Buzz Zaino
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,81% Western Asset Euro Liquidity Fund
0,96% Unisys Corp
0,93% Brooks Automation Inc
0,92% General Cable Corp
0,91% Kulicke & Soffa Industries Inc
0,85% Mueller Industries Inc
0,82% Microsemi Corp
0,81% Mueller Water Products Inc
0,81% Albany Molecular Research Inc
0,76% Interface Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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