Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

ISIN
IE00BCQNQK89
66,372 EUR
-0,350 EUR-0,52 %
Geld
66,372 EUR
Brief
66,372 EUR
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Fondsvolumen
1,15 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.05.2024
Ausschüttend
0,226 USD
02.04.2024
Ausschüttend
0,228 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,224 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
GNMA 23/53 POOL MA8801
Anleihe · WKN A3LG7Z · ISIN US36179XX681
2,03 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N.
Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70
1,93 %
Fannie Mae 5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0506273 ·
1,93 %
FED.H.LN M. 22/51 SD7548
Anleihe · WKN A3K1UN · ISIN US3132DVL521
1,64 %
FNMA 2.5% 12/01/50
Anleihe · ISIN US3133KKS753 ·
1,29 %
FED.H.LN M. 22/50 SD1143
Anleihe · WKN A3K653 · ISIN US3132DNHU00
1,25 %
GNMA 21/51 POOL MA7312
Anleihe · WKN A3KP7C · ISIN US36179WDR60
1,13 %
FNMA 2% 11/01/51
Anleihe · ISIN US3140XDPU40 ·
1,10 %
FNMA 2% 11/01/51
Anleihe · ISIN US3140M2CH32 ·
1,09 %
FNMA 3% 05/01/51
Anleihe · ISIN US3140XBFY16 ·
1,09 %
Summe:14,48 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantierte und an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten notierte oder gehandelte hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), wie im Prospekt beschrieben. - Der Fonds kauft nur Schuldtitel mit einem S&P-Rating von mindestens B- oder gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur oder die, wenn kein Rating vorliegt, von der Anlageverwaltung und Unteranlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. - Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) sind Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow von Zinsen und Kapital aus einem bestimmten Hypothekenpool abhängen. - Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen der US- Regierung oder einer ihrer Behörden, in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und andere auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren. -Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit höherem Rating.

Stammdaten zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    1,15 Mrd. USD1,06 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return