Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,226 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,228 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,224 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA 23/53 POOL MA8801 Anleihe · WKN A3LG7Z · ISIN US36179XX681 | 2,03 % |
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 1,93 % |
Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506273 · | 1,93 % |
FED.H.LN M. 22/51 SD7548 Anleihe · WKN A3K1UN · ISIN US3132DVL521 | 1,64 % |
FNMA 2.5% 12/01/50 Anleihe · ISIN US3133KKS753 · | 1,29 % |
FED.H.LN M. 22/50 SD1143 Anleihe · WKN A3K653 · ISIN US3132DNHU00 | 1,25 % |
GNMA 21/51 POOL MA7312 Anleihe · WKN A3KP7C · ISIN US36179WDR60 | 1,13 % |
FNMA 2% 11/01/51 Anleihe · ISIN US3140XDPU40 · | 1,10 % |
FNMA 2% 11/01/51 Anleihe · ISIN US3140M2CH32 · | 1,09 % |
FNMA 3% 05/01/51 Anleihe · ISIN US3140XBFY16 · | 1,09 % |
Summe: | 14,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantierte und an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten notierte oder gehandelte hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), wie im Prospekt beschrieben. - Der Fonds kauft nur Schuldtitel mit einem S&P-Rating von mindestens B- oder gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur oder die, wenn kein Rating vorliegt, von der Anlageverwaltung und Unteranlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. - Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) sind Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow von Zinsen und Kapital aus einem bestimmten Hypothekenpool abhängen. - Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen der US- Regierung oder einer ihrer Behörden, in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und andere auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren. -Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit höherem Rating.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 72,020 USD -0,340 USD · -0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 66,372 EUR -0,350 EUR · -0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |