LEONARDO UI AK A

Fonds
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  • 121,160 EUR
  • +0,61
  • +0,51%
  • 19.01.2017, 14:44:57
WKN: A1J9EP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1J9EP5 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 122,690 ( 420 Stk. ) Kaufen Eröffnung 120,76 Hoch / Tief (heute) 121,16 / 120,76 Fondsvolumen 46,97 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 120,300 ( 420 Stk. ) Verkaufen Vortag 120,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,16 / 96,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,67% / +21,79%
Benchmark
  • LEONARDO UI AK A
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Alle Kurse zu LEONARDO UI AK A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 120,49 EUR -0,15 -0,12% 19.01. 10:07:44 120,830 / 122,338
KAG (EUR) 121,60 EUR +0,22 +0,18% 18.01. 08:00:00 121,600 / 125,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LEONARDO UI AK A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,67% +4,33% +20,65% +16,71% n.a. n.a.
relativer Return +2,64% -4,36% -1,68% -20,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,64% -1,48% -0,14% -0,64% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,97% +10,09% +3,87% +2,68% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +0,37 +0,19 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +20,60% +10,77% +8,55% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEONARDO UI AK A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,03% 6,35% 12,92% 13,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -2,62% -8,77% -23,36% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +2,86% +7,61% +7,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,56% -0,23% -1,61% -8,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,84 121,84 121,84 126,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,39 114,94 96,97 96,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,53 118,16 111,76 114,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LEONARDO UI AK A

Der Leonardo UI ist ein flexibler Mischfonds. Er misst sich am MSCI Welt Aktienindex (EUR). Ziel ist, den Index zu übertreffen und gleichzeitig das Risiko niedriger zu halten. In seiner Anlagestrategie orientiert sich der Leonardo UI am Research des kanadischen Analysehauses BCA Research (kurz BCA). Das 1949 gegründete Institut veröffentlicht seit 1985 ein Portfolio, das sich in den vergangenen mehr als zwanzig Jahren wesentlich besser entwickelte als die großen Aktien- und Rentenindizes.

Fondsziel zu LEONARDO UI AK A

Ziel des Fonds ist es, sich durch länderspezifische Anpassungen der Aktien-, Anleihen-und Liquiditätsquoten, sowie durch temporäre Investments in Rohstoffen an die jeweilige Marktlage anzugleichen und so das Chance-/Risikoverhältnis auf Fondsebene zu optimieren. Diese Art der Anlage wird mit dem Leonardo UI seit 2007 unter dem Management der I.C.M. InvestmentBank AG auf den Euroraum übertragen.

Fondsprospekte zu LEONARDO UI AK A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEONARDO UI AK A

Auflagedatum 25.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,62 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEONARDO UI AK A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEONARDO UI AK A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LEONARDO UI AK A

Anteil Wertpapiername
3,21% Landesbank Berlin AG 0% 01.01.2035
3,16% Groupama SA (var)
2,75% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
2,62% Landesbank Berlin AG 0% 01.01.2035
2,35% Deutsche Bank AG 2,85% 10.05.2019
2,22% Hellenic Petroleum Finance PLC 8% 10.05.2017
2,20% AvH Emerging Markets Fonds UI A
2,16% Zagrebacki Holding doo 5,5% 10.07.2017
2,09% Cencosud SA 5,5% 20.01.2021
1,99% China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd 4,5% 16.06.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LEONARDO UI AK A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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