LEONARDO UI - A EUR DIS

Fonds
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  • 121,380 EUR
  • +0,06
  • +0,05%
  • 21.04.2017, 19:04:28
WKN: A1J9EP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1J9EP5 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,28 Hoch / Tief (heute) 121,50 / 121,26 Fondsvolumen 47,05 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 121,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,05 / 104,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +11,44%
Benchmark
  • LEONARDO UI - A EUR DIS
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Alle Kurse zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 121,29 EUR +0,18 +0,15% 21.04. 08:32:56 121,373 / 122,887
KAG (EUR) 122,12 EUR +0,27 +0,22% 20.04. 08:00:00 122,120 / 125,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LEONARDO UI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +2,03% +11,44% +16,93% n.a. n.a.
relativer Return +1,13% -1,39% -5,29% -22,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% -0,47% -0,45% -0,72% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,12% +10,09% +3,87% +2,68% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,03 +0,20 +0,39 n.a. n.a.
Excess Return +9,32% -0,69% +8,77% +22,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEONARDO UI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 4,26% 8,87% 13,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,88% -1,15% -5,60% -23,36% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +1,13% +3,75% +6,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% +0,35% -2,84% -8,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,59 122,69 122,69 126,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,94 120,72 105,08 96,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,96 121,70 116,27 115,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird durch regelmäßige Anpassung der länderspezifischen Gewichtung innerhalb von Aktien, Anleihen, Kasse und Rohstoffen (Indices), sowie der Verschiebung der Quoten in den jeweiligen Assetklassen selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche und technische Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance- / Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Gleichzeitig soll ein Mehrertrag gegenüber den großen Renten- und Aktienmarktindices erreicht werden.

Fondsprospekte zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Auflagedatum 25.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,82 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater I.C.M. InvestmentBank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,14% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
2,51% Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.16(19)
2,21% BES Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)
2,19% Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 2007(17)
2,15% Cencosud S.A. DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
2,04% China ZhengTong Auto Svcs Hld. DL-Notes 2013(18)
2,02% Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Med.-T.Nts 2014(14/19)Reg.S
2,00% Co-Operative Bank PLC, The LS-Medium-Term Nts 2010(17)
2,00% Linde AG DL-Med.-Term Nts.v.2013(2018)
1,99% Samsung Electronics Amer. Inc. DL-Notes 2012(12/17) Reg.S
Stand: 31.03.2017

Ratings zu LEONARDO UI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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