Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 25,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, eine Rendite in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklassen zu erzielen, die über dem 3-Monats-Geldmarktsatz JPM EMU Cash 3m (EUR) (TR) (die 'Benchmark') für die maßgebliche Referenzwährung liegt. Der Fonds verweist auf die Benchmark als geeigneten Vergleichswert, an dem die Anleger die Wertentwicklung des Fonds messen können. Der Fonds strebt an, die Benchmark zu übertreffen. Das Fondsportfolio ist in keiner Weise mit der Benchmark verbunden. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er primär in Versicherungsverbriefungen (ILS) investiert, die weltweite Ereignisrisiken aller Art abdecken. ILS werden in Form von Anleihen, Schuldverschreibungen oder Vorzugsaktien ausgegeben. Dies sind Wertpapiere, deren Kuponzahlung oder Kapitalrückzahlung vom Eintritt von Versicherungsfällen abhängt (z. B. Naturkatastrophen, von Menschen verursachte Risiken, Immobilien-, Luftfahrt-, Seefahrt- und Langlebigkeits-/Mortalitätsrisiken). Ein Versicherungsfall kann als ein Ereignis beschrieben werden, das in einer bestimmten Weise an einem Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt eintritt und Versicherungsleistungen auslöst. Zusätzlich kann der Fonds in begrenztem Umfang in verzinsliche Anleihen (einschließlich Wandelanleihen und Optionsscheine) oder vergleichbare Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren, die von privaten oder öffentlichen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Anlageentscheidungen erfolgen auf der Grundlage aktueller Finanzmarktprognosen. Der Fonds hat keinen geografischen Schwerpunkt. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,890 EUR +0,340 EUR · +0,25 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |