Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Investment Bank SF-Anl. 2012(24) Anleihe · WKN A1G6R0 · ISIN CH0188927450 | 4,82 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2012(24) Anleihe · WKN A1G7ML · ISIN CH0190361029 | 2,58 % |
Nordrhein-Westfalen, Land SF-MTN LSA v.14(24) R.1316 Anleihe · WKN NRW0FK · ISIN CH0248166669 | 2,57 % |
AT & T Inc. SF-Notes 2014(24/24) Anleihe · WKN A1ZSJP · ISIN CH0260769424 | 2,34 % |
Eli Lilly and Company SF-Anl. 2016(24/24) Anleihe · WKN A181N3 · ISIN CH0323735594 | 2,33 % |
Basel-Landschaft, Kanton SF-Anl. 2015(24) Anleihe · WKN A1Z12Y · ISIN CH0282857868 | 2,33 % |
Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19HDY · ISIN CH0365501474 | 2,32 % |
Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2019(24) Anleihe · WKN A2R0FD · ISIN CH0471297918 | 2,32 % |
ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2018(24) Anleihe · WKN A19VY2 · ISIN CH0398677747 | 2,32 % |
Apple Inc. SF-Notes 2015(24) Anleihe · WKN A1ZWW8 · ISIN CH0271171685 | 2,32 % |
Summe: | 26,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldinstrumente investiert, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen können auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. 6 Monaten bzw. eine Endfälligkeit von max. 12 Monaten. Anlagen dürfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als 2 Jahren haben und deren nächster Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 959,680 CHF +0,010 CHF · +0,00 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 970,141 EUR +0,490 EUR · +0,05 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |