Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 2,380 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 1,400 EUR |
07.12.2021 Ausschüttend | 1,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 3,37 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 3,34 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 3,34 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,30 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 3,17 % |
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338 | 3,17 % |
Vallourec Aktie · WKN A2P22Y · ISIN FR0013506730 | 3,15 % |
Carrefour Aktie · WKN 852362 · ISIN FR0000120172 | 3,14 % |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Aktie · WKN A0CBA2 · ISIN ES0167050915 | 3,14 % |
TeamViewer Aktie · WKN A2YN90 · ISIN DE000A2YN900 | 3,14 % |
Summe: | 32,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt europaweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und können auch unbeschränkt direkt in europäischen Schwellenländern, unter anderem Polen, Tschechien, Ungarn, Russland und Türkei ('Emerging Markets') erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,300 EUR +0,940 EUR · +0,88 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |