Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,17 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 7,04 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33 | 4,34 % |
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 4,15 % |
ZIJIN MINING GRP A YC-,10 Aktie · WKN A0MT5C · ISIN CNE100000B24 | 4,01 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 3,86 % |
PING AN INS.C.CHINA A YC1 Aktie · WKN A0M4U6 · ISIN CNE000001R84 | 3,73 % |
CITIC SECURITIES A YC 1 Aktie · WKN A0M4LB · ISIN CNE000001DB6 | 3,13 % |
WEICHAI POWER A YC 1 Aktie · WKN A0M4VM · ISIN CNE1000000D4 | 2,91 % |
INNER MONG.YILI I.G A YC1 Aktie · WKN A0M3W0 · ISIN CNE000000JP5 | 2,84 % |
ALUMINUM CORP. CHINA YC 1 Aktie · WKN A0M4VY · ISIN CNE1000000T0 | 2,65 % |
Summe: | 38,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 250.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in chinesische A-Aktien in Form von Beteiligungspapieren und -wertrechten von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Volksrepublik China haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und die in erster Linie an den Börsen von Shanghai (SSE), Shenzhen (SZSE) oder an der Shanghai - Hong Kong Stock Connect gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 131,200 USD -0,400 USD · -0,30 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 121,568 EUR -0,630 EUR · -0,52 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |