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Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

WKN: A2JF3H
A2JF3H

ISIN: IE00BYWRQF39
IE00BYWRQF39

Emittent: Liontrust Fund Partners LLP

WKN: A2JF3H
A2JF3H

Emittent: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQF39
IE00BYWRQF39

21.05.2024, 08:00:00 • KVG

9,251 EUR

-0,004 EUR-0,05 %

Geld

9,251 EUR

Brief

9,251 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,17 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZHW2 · ISIN US912828WJ58	8,98 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(32) Anleihe · WKN A3KSUY · ISIN NZGOVDT532C8	7,08 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0	6,98 %
Liontrust GF High Yield Bond Fund - B5 Institutional USD ACC Fonds · WKN A2JLGE · ISIN IE00BFXZFH81	4,74 %
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34	3,97 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	3,75 %
FRES.MED.III 20/31 144A Anleihe · WKN A282JE · ISIN US35805BAB45	2,04 %
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45	1,78 %
3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LJZ6 · ISIN XS2626289222	1,74 %
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/29) Anleihe · WKN A3E5MH · ISIN DE000A3E5MH6	1,60 %
Summe:	42,66 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYWRQF39 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BYWRQH52	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BYWRQJ76	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BYWRQK81	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,42 %	nein	50,00 Mio. EUR
IE00BYWRQM06	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BYWRQR50	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYWRQS67	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYWRQV96	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,42 %	nein	50,00 Mio. USD
IE00BYWRR164	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. GBP
IE00BYWRR388	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,42 %	nein	50,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Der Fonds strebt langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine Maximierung der Gesamtrenditen an und kombiniert hierfür Erträge und Kapital. Der Fonds versucht dieses Anlageziel zu erreichen, indem er Investitionen an den weltweiten Märkten für Anleihen und Unternehmensanleihen tätigt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden und von Investment- Grade-Papieren bis hin zu Hochzinsanleihen reichen. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und den Schwellenländern, wobei maximal 40 % seines Nettovermögens in den Schwellenländern investiert werden.

Stammdaten zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

KVG
Liontrust Fund Partners LLP
Fondsmanager/Anlageberater
Donald Phillips,Phil Milburn
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
4. August 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,251 EUR -0,004 EUR · -0,05 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 EUR · -0,05 %	9,251 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,251 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,05 %
3 Monate
5,92 %
1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
5,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-5,40 %
3 Jahre
-19,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,27
3 Monate
9,30
1 Jahr
9,31
3 Jahre
10,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,01
3 Monate
9,01
1 Jahr
8,30
3 Jahre
8,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,14
3 Monate
9,18
1 Jahr
8,86
3 Jahre
9,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,05 %	5,92 %	6,45 %	5,43 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,11 %	-3,20 %	-5,40 %	-19,54 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,27	9,30	9,31	10,20	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,01	9,01	8,30	8,21	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,14	9,18	8,86	9,19	–	–

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,83 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
+5,99 %
3 Jahre
-8,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,36 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
+5,78 %
3 Jahre
-2,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,36 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,08 %
2023
+6,57 %
2022
-13,42 %
2021
-1,72 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
-0,44 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,10 %
2 Jahre
+2,94 %
3 Jahre
-6,87 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,83 %	+1,24 %	+5,99 %	-8,31 %	–	–
Relativer Return	+2,36 %	+1,88 %	+5,78 %	-2,08 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,36 %	+0,62 %	+0,47 %	-0,06 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,08 %	+6,57 %	-13,42 %	-1,72 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,32 %	+0,23 %	-0,44 %	–	–	–
Excess Return	+2,10 %	+2,94 %	-6,87 %	–	–	–

Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Fondsstrategie zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Stammdaten zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC

Fondsprospekte zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A1 EUR ACC