Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CBQ FIN. 21/24 MTN | 1,98 % |
ASB Finance Ltd. SF-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19BRB · ISIN CH0350030414 | 1,97 % |
Banco de Credito e Inver.(BCI) SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) Anleihe · WKN A2R1KC · ISIN CH0471298007 | 1,97 % |
Lloyds Banking Group PLC SF-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A194F7 · ISIN CH0429659607 | 1,97 % |
Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19HDY · ISIN CH0365501474 | 1,96 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Medium-Term Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2RWRZ · ISIN CH0419040826 | 1,96 % |
Achmea Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19N53 · ISIN CH0382451646 | 1,95 % |
Ita SF-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3K1W1 · ISIN CH1160382904 | 1,95 % |
Korea Expressway Corp. SF-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19HHQ · ISIN CH0365501508 | 1,88 % |
TANNER S.FIN 21/24 MTN | 1,78 % |
Summe: | 19,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 12 Monaten nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,920 CHF +0,010 CHF · +0,01 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 102,980 EUR -0,061 EUR · -0,06 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |