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LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

WKN: A3CUDN
A3CUDN

ISIN: LI0595164158
LI0595164158

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A3CUDN
A3CUDN

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0595164158
LI0595164158

21.05.2024, 08:00:00 •

96,422 EUR

+0,065 EUR+0,07 %

Geld

96,422 EUR

Brief

96,422 EUR

Fondsvolumen

24,50 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	1,18 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

Wertpapiername	Anteil
LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) - P ACC Fonds · WKN A3DEGN · ISIN LI1146685196	19,50 %
LLB Impact Climate Obligationen Global - P EUR ACC Fonds · WKN A3DPFN · ISIN LI1172175443	18,68 %
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG - P CHF ACC Fonds · WKN A3CNA8 · ISIN CH1106443778	7,93 %
LLB Obligationen CHF ESG - T ACC Fonds · WKN 964824 · ISIN LI0013255695	7,56 %
LLB Wandelanleihen ESG - H EUR ACC H Fonds · WKN A0MKED · ISIN LI0028614704	5,01 %
LLB Obligationen Inflation Linked ESG - P USD ACC Fonds · WKN A0MKEF · ISIN LI0028614878	4,92 %
LLB Obligationen Global ESG - P EUR ACC Fonds · WKN 964817 · ISIN LI0009163713	4,67 %
Plenum CAT Bond Defensive Fund - P CHF ACC H Fonds · WKN A2AKUS · ISIN LI0290349492	3,93 %
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets - DT USD ACC Fonds · WKN A0NDYD · ISIN LU0338548117	3,76 %
LLB Aktien Schweiz ESG - CHF ACC Fonds · WKN A2N40Z · ISIN CH0421963783	3,48 %
Summe:	79,44 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0595164158 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,50 %	1,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens die Hälfte der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 35 % und 60 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 25 % und 85 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Schweizer Franken anlegt.

Stammdaten zu LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
24,50 Mio. CHF24,82 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
19. April 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,430 CHF +0,130 CHF · +0,14 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 CHF · +0,14 %	95,430 CHF 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,430 CHF 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	96,422 EUR +0,065 EUR · +0,07 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,065 EUR · +0,07 %	96,422 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,422 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

Volatilität: 1 Monat
3,97 %
3 Monate
4,15 %
1 Jahr
4,41 %
3 Jahre
6,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-5,49 %
3 Jahre
-19,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,30
3 Monate
95,30
1 Jahr
95,30
3 Jahre
103,54
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,14
3 Monate
91,87
1 Jahr
85,19
3 Jahre
83,41
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,43
3 Monate
93,36
1 Jahr
90,13
3 Jahre
93,01
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,97 %	4,15 %	4,41 %	6,27 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,35 %	-2,52 %	-5,49 %	-19,44 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	95,30	95,30	95,30	103,54	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,14	91,87	85,19	83,41	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,43	93,36	90,13	93,01	–	–

Performance-Kennzahlen zu LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,47 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
+5,74 %
3 Jahre
+6,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-5,87 %
1 Jahr
-15,32 %
3 Jahre
-24,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,48 %
2023
+12,84 %
2022
-12,22 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,49 %
2 Jahre
+2,35 %
3 Jahre
-2,36 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,47 %	-0,54 %	+5,74 %	+6,88 %	–	–
Relativer Return	-2,13 %	-5,87 %	-15,32 %	-24,06 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,13 %	-2,00 %	-1,38 %	-0,76 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,48 %	+12,84 %	-12,22 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,79 %	+0,18 %	-0,13 %	–	–	–
Excess Return	+3,49 %	+2,35 %	-2,36 %	–	–	–

LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

Fondsstrategie zu LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

Stammdaten zu LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) - ACC