Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,16 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LLB Obligationen EUR ESG - T ACC Fonds · WKN 964825 · ISIN LI0013255687 | 16,78 % |
LLB Aktien Europa ESG (EUR) - ACC Fonds · WKN 964820 · ISIN LI0013255646 | 16,73 % |
LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) - P ACC Fonds · WKN A3DEGN · ISIN LI1146685196 | 12,88 % |
LLB Obligationen Global ESG - P EUR ACC Fonds · WKN 964817 · ISIN LI0009163713 | 8,78 % |
LLB Aktien Nordamerika ESG (USD) - ACC Fonds · WKN 964822 · ISIN LI0013255638 | 5,29 % |
LLB Obligationen Inflation Linked ESG - P USD ACC Fonds · WKN A0MKEF · ISIN LI0028614878 | 5,01 % |
LLB Wandelanleihen ESG - H EUR ACC H Fonds · WKN A0MKED · ISIN LI0028614704 | 4,94 % |
LLB Defensive ESG (USD) - ACC Fonds · WKN A0ERMP · ISIN LI0021535260 | 3,49 % |
LLB Impact Climate Obligationen Global - P EUR ACC Fonds · WKN A3DPFN · ISIN LI1172175443 | 3,34 % |
Plenum CAT Bond Defensive Fund - P EUR ACC H Fonds · WKN A2AKUT · ISIN LI0290349617 | 3,20 % |
Summe: | 80,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 35 % und 60 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30 % und 65 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Euro anlegt. Fremdwährungsabsicherungen sind ohne Beschränkung möglich. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 165,270 EUR +0,080 EUR · +0,05 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |