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LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

WKN: A12ABM
A12ABM

ISIN: LI0250285934
LI0250285934

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A12ABM
A12ABM

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0250285934
LI0250285934

23.05.2024, 08:00:00 •

104,700 EUR

-0,217 EUR-0,21 %

Geld

104,700 EUR

Brief

104,700 EUR

Fondsvolumen

4,47 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	1,12 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

Wertpapiername	Anteil
LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H Fonds · WKN A142W3 · ISIN LI0290911549	18,43 %
LLB Obligationen USD ESG - ACC Fonds · WKN 964826 · ISIN LI0013255679	18,21 %
LLB Wandelanleihen ESG - H USD ACC H Fonds · WKN A142F7 · ISIN LI0290911630	8,77 %
LLB Aktien Nordamerika ESG (USD) - ACC Fonds · WKN 964822 · ISIN LI0013255638	7,32 %
LLB Obligationen Inflation Linked ESG - P USD ACC Fonds · WKN A0MKEF · ISIN LI0028614878	7,30 %
LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) - P ACC Fonds · WKN A3DEGN · ISIN LI1146685196	6,67 %
LLB Impact Climate Obligationen Global - P EUR ACC Fonds · WKN A3DPFN · ISIN LI1172175443	6,11 %
Plenum CAT Bond Defensive Fund - P2 USD ACC Fonds · WKN A2DYK9 · ISIN LI0376845173	3,59 %
LLB Obligationen EUR ESG - T ACC Fonds · WKN 964825 · ISIN LI0013255687	3,56 %
LLB Defensive ESG (USD) - ACC Fonds · WKN A0ERMP · ISIN LI0021535260	2,74 %
Summe:	82,70 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0250285934 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 15 % und 30 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 60 % und 85 % des Teilfondsvermögens.

Stammdaten zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Rene Hensel, Manfred Jakob
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
4,47 Mio. USD4,12 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. August 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,200 USD -0,370 USD · -0,33 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,370 USD · -0,33 %	113,200 USD 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,200 USD 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	104,700 EUR -0,217 EUR · -0,21 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,217 EUR · -0,21 %	104,700 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,700 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

Volatilität: 1 Monat
4,43 %
3 Monate
4,23 %
1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
5,57 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-2,30 %
1 Jahr
-5,21 %
3 Jahre
-19,03 %
5 Jahre
-19,03 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,72
3 Monate
113,72
1 Jahr
113,72
3 Jahre
120,41
5 Jahre
120,41
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,67
3 Monate
110,51
1 Jahr
103,36
3 Jahre
97,50
5 Jahre
97,02
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,22
3 Monate
112,08
1 Jahr
108,82
3 Jahre
109,90
5 Jahre
110,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,43 %	4,23 %	4,81 %	5,56 %	5,57 %	–
Maximaler Verlust	-0,41 %	-2,30 %	-5,21 %	-19,03 %	-19,03 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	44,44 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	113,72	113,72	113,72	120,41	120,41	–
Tiefstkurs (in EUR)	110,67	110,51	103,36	97,50	97,02	–
Durchschnittspreis (in EUR)	112,22	112,08	108,82	109,90	110,20	–

Performance-Kennzahlen zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,98 %
3 Monate
+2,31 %
1 Jahr
+6,45 %
3 Jahre
+8,36 %
5 Jahre
+10,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,13 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-14,03 %
3 Jahre
-22,35 %
5 Jahre
-41,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,13 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,28 %
2023
+5,99 %
2022
-8,66 %
2021
+10,18 %
2020
-3,47 %
2019
+11,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,93 %
2 Jahre
+7,77 %
3 Jahre
-2,10 %
4 Jahre
+8,63 %
5 Jahre
+8,89 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,98 %	+2,31 %	+6,45 %	+8,36 %	+10,64 %	–
Relativer Return	-3,13 %	-2,52 %	-14,03 %	-22,35 %	-41,03 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,13 %	-0,85 %	-1,25 %	-0,70 %	-0,88 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,28 %	+5,99 %	-8,66 %	+10,18 %	-3,47 %	+11,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,60 %	+0,63 %	-0,13 %	+0,41 %	+0,31 %	–
Excess Return	+2,93 %	+7,77 %	-2,10 %	+8,63 %	+8,89 %	–

LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

Fondsstrategie zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

Stammdaten zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC

Performance-Kennzahlen zu LLB Strategie Rendite (USD) - ACC