Gemischte Fonds • Absolute Return

LLB Strategie Total Return 2.0 - R EUR ACC

WKN: A3CPAV
A3CPAV

ISIN: AT0000A2R9R8
AT0000A2R9R8

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3CPAV
A3CPAV

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2R9R8
AT0000A2R9R8

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

106,230 EUR

+0,320 EUR+0,30 %

Geld

106,230 EUR

Brief

111,540 EUR

Fondsvolumen

97,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Strategie Total Return 2.0 - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
LLB Aktien Global Passiv (USD) - LLB ACC Fonds · WKN A2JCUD · ISIN LI0028759848	17,62 %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Acc. Hedged ETF · WKN A1C5E7 · ISIN IE00B441G979	13,07 %
LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) - LLB ACC Fonds · WKN A3DEGM · ISIN LI1146685188	11,49 %
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335	7,61 %
Aquantum Active Range - S EUR ACC Fonds · WKN A2QSF4 · ISIN DE000A2QSF49	6,65 %
Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - E1 EUR ACC Fonds · WKN A2QEGL · ISIN LU2237990275	4,97 %
Antecedo Independent Invest - A EUR DIS Fonds · WKN A0RAD4 · ISIN DE000A0RAD42	4,96 %
UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2P2W6 · ISIN IE00BMC5DV85	4,15 %
Fundsmith Equity Fund Sicav - I EUR ACC Fonds · WKN A1KBZ0 · ISIN LU0690374029	3,93 %
Deutsche Bank AG Lev.Zert. 07.05.2021-15.05.2028	3,75 %
Summe:	78,20 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2R9R8 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	–
AT0000A2R9P2	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,24 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2R9Q0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Strategie Total Return 2.0 - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Strategie Total Return 2.0 - R EUR ACC

Der LLB Strategie Total Return 2.0 ('Investmentfonds' 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 50 % des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 75% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bisd zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu LLB Strategie Total Return 2.0 - R EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Klocker, Bertram Weigel
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
97,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,230 EUR +0,320 EUR · +0,30 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,320 EUR · +0,30 %	106,230 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,540 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,310 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Strategie Total Return 2.0 - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,04 %
3 Monate
3,89 %
1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-5,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,32
3 Monate
106,32
1 Jahr
106,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,95
3 Monate
104,17
1 Jahr
95,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,80
3 Monate
105,28
1 Jahr
101,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,04 %	3,89 %	4,47 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,39 %	-1,72 %	-5,05 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	106,32	106,32	106,32	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,95	104,17	95,44	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,80	105,28	101,36	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu LLB Strategie Total Return 2.0 - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+7,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-11,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,39 %
2023
+8,02 %
2022
-8,88 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,89 %
2 Jahre
+10,15 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,93 %	+1,98 %	+7,83 %	–	–	–
Relativer Return	-1,64 %	-0,67 %	-11,99 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,64 %	-0,22 %	-1,06 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,39 %	+8,02 %	-8,88 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	+0,95 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,89 %	+10,15 %	–	–	–	–