Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S Anleihe · WKN A3K1Z0 · ISIN XS2434895558 | 2,07 % |
Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN A3LTSU · ISIN XS2753547673 | 1,71 % |
1.75% ENGIE SA BONDS 2020-2028 (53721533) Anleihe · WKN A28UWX · ISIN FR0013504677 | 1,60 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19X00 · ISIN XS1785340172 | 1,59 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN SEB1KD · ISIN XS2356049069 | 1,58 % |
Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K8UA · ISIN XS2525226622 | 1,57 % |
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K0XC · ISIN XS2430951660 | 1,56 % |
0.5% BNP PARIBAS FR EMT-NOTES 20-28 (52591864) Anleihe · WKN PB1K9S · ISIN FR0013484458 | 1,54 % |
BANK OF IRELAND GROUP PLC EO-FLR MED.-T. NTS 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LCXU · ISIN XS2576362839 | 1,53 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R8JJ · ISIN XS2058556536 | 1,53 % |
Summe: | 16,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,35 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,35 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt Erträge zu generieren. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldtiteln, die von staatlichen, quasi-staatlichen, supranationalen und Unternehmensemittenten aus Industrie- und Schwellenländern begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds kann wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können) (mit Ausnahme von bedingt wandelbaren Wertpapieren) und andere hybride Anleihen bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettoinventarwerts erwerben. In diese wandelbaren Wertpapiere werden keine Derivate eingebettet. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird fünf Jahre nach seiner Auflegung fällig. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettoinventarwerts in höher bewertete Anleihen (d. h. S&P-Rating von BBB- oder gleichwertiges Rating). Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von S&P mit B-, von Moody's mit B3 oder von Fitch mit B- bewertet werden. Der Fonds kann in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich vom Wert anderer Vermögenswerte ableitet) investieren, um das Risiko oder die Kosten für den Fonds zu verringern. Als Fonds nach Artikel 8 der SFDR wendet der Fonds eine ESG-Rating- Methode an, die auf mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio des Fonds angewendet wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,350 EUR -0,200 EUR · -0,19 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |