Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 0,004 SGD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,004 SGD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,004 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aurizon Aktie · WKN A1J9LC · ISIN AU000000AZJ1 | 6,81 % |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011 | 6,28 % |
Scentre Group Aktie · WKN A1156H · ISIN AU000000SCG8 | 5,86 % |
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773 | 5,48 % |
Chorus Aktie · WKN A1JMPL · ISIN NZCNUE0001S2 | 5,20 % |
Guangdong Investment Aktie · WKN 883168 · ISIN HK0270001396 | 4,45 % |
POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010 | 3,95 % |
CHARTER HALL RETAIL UTS Aktie · WKN A1CTRV · ISIN AU000000CQR9 | 3,78 % |
Wharf Real Estate Investment Aktie · WKN A2H7J2 · ISIN KYG9593A1040 | 3,56 % |
Fortune REIT Aktie · WKN 121432 · ISIN SG1O33912138 | 3,13 % |
Summe: | 48,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.500,00 SGD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 AUD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 8.000,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 750.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5,50 Mio. HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1,25 Mio. SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 750.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 750.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
AUD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Hauptziel des Fonds besteht darin, Ertrag zu bieten. Langfristiger Wertzuwachs des Fonds ist ein sekundäres Ziel. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region (ausgenommen Japan) gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die in der Asien-Pazifik-Region (ausgenommen Japan) ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Gewinne erzielen bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Im Zusammenhang mit diesem Fonds bezieht sich die Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) auf die Länder, die im MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index vertreten sind. Dieser umfasst sowohl Industrie- als auch Schwellenländer. Die Anlagen des Fonds in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) konzentrieren sich auf drei Hauptsektoren - Immobilienanlagefonds ('REIT'), Infrastruktur und Versorgungsunternehmen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die in Australien oder Neuseeland ansässig sind oder von Unternehmen begeben werden, die in Australien oder Neuseeland den Großteil ihrer Gewinne erzielen bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) investieren, um seine Risiken oder Kosten zu reduzieren oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 0,808 SGD +0,004 SGD · +0,50 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,554 EUR +0,002 EUR · +0,39 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |