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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

WKN: A1W9WJ
A1W9WJ

ISIN: LU0995144002
LU0995144002

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A1W9WJ
A1W9WJ

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU0995144002
LU0995144002

29.04.2024, 08:00:00 •

111,955 EUR

+0,202 EUR+0,18 %

Geld

111,955 EUR

Brief

111,955 EUR

Fondsvolumen

557,96 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,23 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.11.2023 Ausschüttend	0,810 CHF
25.11.2014 Ausschüttend	0,100 CHF

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
HALKIN 0% CP 24	4,41 %
ARABELLA 0% CP 24	3,85 %
SWIS T-BILL 0% 01/24	3,85 %
BAYERISCHE 0% CP 24	3,84 %
VILOGIA 0% CP 24	3,57 %
MIZUHO 0% 28/02/24	3,56 %
VILOGIA SA HLM 1.75% NTS 15/01/2025 CHF Anleihe · WKN A3LSY7 · ISIN FR001400N194	2,89 %
EBURY 0% CP 24	2,88 %
WEINBERG 0% CP 24	2,88 %
0% SNB BILL 220124	2,88 %
Summe:	34,61 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0995144002 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,23 %	nein	3.000,00 EUR
LU1577895896	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,17 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0995143962	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,23 %	nein	3.000,00 EUR
LU0995143707	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,17 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0995143889	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,17 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0995143533	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,33 %	nein	3.000,00 EUR
LU0995143616	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,33 %	nein	3.000,00 EUR
LU0995144184	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1976909173	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,15 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SARON Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Callahan, F. Helly
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
557,96 Mio. CHF570,23 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
6. März 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,332 CHF +0,016 CHF · +0,01 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,016 CHF · +0,01 %	109,332 CHF 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,332 CHF 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	111,955 EUR +0,202 EUR · +0,18 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,202 EUR · +0,18 %	111,955 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,955 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
2,05 %
10 Jahre
0,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
-2,36 %
10 Jahre
-5,72 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
18,33 %
10 Jahre
9,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,32
3 Monate
109,32
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
111,22
10 Jahre
115,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,17
3 Monate
108,84
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
108,58
10 Jahre
108,58

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,25
3 Monate
109,08
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
109,38
10 Jahre
112,74

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,14 %	–	–	2,05 %	0,88 %
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,01 %	–	–	-2,36 %	-5,72 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	18,33 %	9,17 %
Höchstkurs (in EUR)	109,32	109,32	–	–	111,22	115,29
Tiefstkurs (in EUR)	109,17	108,84	–	–	108,58	108,58
Durchschnittspreis (in EUR)	109,25	109,08	–	–	109,38	112,74

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
-3,61 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
+15,12 %
10 Jahre
+19,27 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,67 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
-4,48 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
-0,75 %

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
-6,54 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,26 %	-3,61 %	–	–	+15,12 %	+19,27 %
Relativer Return	+0,00 %	-0,03 %	–	–	-0,23 %	-0,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,00 %	-0,01 %	–	–	-0,00 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,48 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	+0,05 %	-0,75 %
Excess Return	–	–	–	–	+0,52 %	-6,54 %

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

Stammdaten zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - MD CHF DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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