LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 12,393 EUR
  • -0,04
  • -0,32%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YCPV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0455375286 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,393 ( n.a. ) Eröffnung 12,39 Hoch / Tief (heute) 12,39 / 12,39 Fondsvolumen 41,23 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 12,393 ( n.a. ) Vortag 12,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,96 / 12,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,75% / +0,31%
Benchmark
  • LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R
loading

Kurse

Alle Kurse zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 12,39 EUR -0,04 -0,32% 08.12. 08:00:00 12,393 / 12,393

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,75% -3,78% +0,31% +10,62% +21,00% n.a.
relativer Return -1,14% +0,42% +0,78% -6,85% -9,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% +0,14% +0,06% -0,20% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,96% -0,38% +10,13% -0,50% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -0,77% +0,64% -0,11% +0,90% n.a.
Excess Return +0,24% -3,21% +2,46% -0,41% +3,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,91% 4,19% 3,66% 3,83% 3,81% n.a.
max. Verlust -1,81% -4,23% -4,46% -6,49% -6,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,75% -0,81% +2,06% +2,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,75% -1,75% -1,75% -3,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,61 12,93 12,96 12,96 12,96 n.a.
Tiefstkurs 12,39 12,39 12,27 11,16 10,24 n.a.
Durchschnittspreis 12,46 12,67 12,64 12,25 11,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R

Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, die der Europäischen Währungsunion (EWU) angehören. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsziel zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R

Ziel des Fonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R

Auflagedatum 04.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Razmpa, Ahmed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R

Anteil Wertpapiername
2,40% Luxembourg Government Bond 3,375% 18.05.2020
2,30% Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023
1,42% Slovenia Government Bond 5,125% 30.03.2026
1,19% Slovakia Government Bond 4,35% 14.10.2025
1,15% Luxembourg Government Bond 2,25% 21.03.2022
1,13% Slovenia Government Bond 4,375% 18.01.2021
0,97% Slovakia Government Bond 1,5% 28.11.2018
0,93% Luxembourg Government Bond 2,25% 19.03.2028
0,90% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
0,89% Slovakia Government Bond 4% 27.04.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) I R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings