LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 12,669 EUR
  • +0,01
  • +0,10%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RNUC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0428699705 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,669 ( n.a. ) Eröffnung 12,67 Hoch / Tief (heute) 12,67 / 12,67 Fondsvolumen 84,44 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 12,669 ( n.a. ) Vortag 12,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,06 / 12,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / +0,55%
Benchmark
  • LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R...
loading

Kurse

Alle Kurse zu LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 12,67 EUR +0,01 +0,10% 07.12. 08:00:00 12,669 / 12,669

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% -3,02% +0,55% +6,17% +19,52% n.a.
relativer Return -0,71% +2,00% +1,08% -10,54% -10,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% +0,66% +0,09% -0,31% -0,18% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,08% -1,99% +7,26% +0,74% +10,34% +2,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% -2,24% -0,97% -1,74% +0,91% n.a.
Excess Return +0,48% -4,99% -1,99% -3,69% +1,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,10% 2,00% 2,05% 2,14% n.a.
max. Verlust -1,65% -3,12% -3,12% -4,39% -4,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,54% -0,67% +1,15% +1,15% +2,32% n.a.
1-Monats-Tief -1,54% -1,54% -1,54% -1,56% -1,56% n.a.
Höchstkurs 12,87 13,06 13,06 13,06 13,06 n.a.
Tiefstkurs 12,66 12,66 12,49 11,91 10,60 n.a.
Durchschnittspreis 12,73 12,88 12,79 12,63 12,20 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R A

Der Fonds bietet Anlegern eine defensive Lösung für Investitionen am Unternehmensanleihenmarkt. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen sowie wenig risikobehaftete/riskante Anlagen/Anleihen (wie weiter unten) wie Covered Bonds, Agency-Anleihen und Emissionen/Titel von Kommunalbehörden. Unser Ansatz beruht auf einer Fundamentalanalyse der Volkswirtschaften, Märkte und Emittenten. Die Titelauswahl basiert auf einem dreistufigen Prozess (Sektoren, Emittenten und Emissionen (Unternehmen und Einzeltitel), der einen Top-down- (Bewertung am Markt für Unternehmensanleihen) mit einem Bottom-up-Ansatz (spezifisches Emittentenrisiko) kombiniert. Dank dieses Ansatzes konnten wir in der Vergangenheit "Blow-ups" stets vermeiden, was wesentlich ist, um im gesamten Kreditzyklus positive Renditen zu erzielen. Referenzindex ist der Citi Euro Big ex-EMU government all maturities.

Fondsziel zu LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R A

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nichtstaatlichen Emittenten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds kann in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von staatlichen Emittenten und in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die von den in Paragraph 3.7 im Prospekt genannten Rating-Agenturen zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R A

Auflagedatum 29.02.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R A

Anteil Wertpapiername
1,17% European Stability Mechanism 2,125% 20.11.2023
0,83% Snam SpA 0,875% 25.10.2026
0,81% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 04.07.2021
0,73% European Investment Bank 2,75% 15.03.2040
0,69% European Financial Stability Facility 1,5% 22.01.2020
0,69% UBS Group Funding Jersey Ltd 1,25% 01.09.2026
0,67% European Union 3% 04.09.2026
0,66% Aviva PLC 0,1% 13.12.2018
0,66% European Financial Stability Facility 1,875% 23.05.2023
0,65% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4,375% 25.10.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FUNDS - INVESTMENT GRADE + (EUR) R A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings