LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (E...

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  • 113,118 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F60J Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0209998961 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 113,118 ( n.a. ) Eröffnung 113,12 Hoch / Tief (heute) 113,12 / 113,12 Fondsvolumen 802,03 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 113,118 ( n.a. ) Vortag 113,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,37 / 113,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,12 EUR -0,00 -0,00% 23.02. 08:00:00 113,118 / 113,118

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,08% -0,22% -0,18% +0,36% n.a.
relativer Return -0,00% -0,00% +0,03% -0,16% -0,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% -0,00% +0,00% -0,00% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% -0,19% -0,02% +0,11% +0,08% +0,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -236,77 -217,35 -223,85 -228,54 -157,78 n.a.
Excess Return -2,34% -4,88% -8,34% -11,13% -17,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,08% -0,22% -0,27% -0,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 36,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,02% -0,01% +0,02% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 113,15 113,21 113,37 113,42 113,42 n.a.
Tiefstkurs 113,12 113,12 113,12 113,12 112,72 n.a.
Durchschnittspreis 113,13 113,16 113,27 113,35 113,28 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden; - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Auflagedatum 01.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Anteil Wertpapiername
4,46% CIMCFH 0 12/13/16
4,46% ARAFIN 0 12/08/16
3,82% OPUSAL 0 01/19/17
3,32% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
3,19% CORLUX 0 12/21/16
3,19% WEINBG 0 12/21/16
3,19% BNP 0 12/22/16
2,80% SRCPP 0 12/15/16
2,56% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
2,55% VWAG 0 02/20/17
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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