Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SUMITOMO 0% 27/02/24 | 3,49 % |
BANK FRN 24 Anleihe · WKN A3LR67 · ISIN XS2709261932 | 2,36 % |
BRED 0% CP 24 | 2,34 % |
BANK 0% 05/02/24 | 2,33 % |
BK NOVA SCOT 22/24 FLRMTN | 2,07 % |
GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN | 2,07 % |
WEINBERG 0% CP 24 | 2,04 % |
BPCE FRN 24 Anleihe · ISIN FR001400IMB5 · | 1,77 % |
JPMO FRN 24 Anleihe · WKN A3LQR3 · ISIN XS2570200613 | 1,77 % |
ARVAL 0% CP 24 | 1,76 % |
Summe: | 22,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,23 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,23 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,33 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,15 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,554 EUR +0,013 EUR · +0,01 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |