LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (E...

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  • 97,867 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F60L Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0209998615 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 97,867 ( n.a. ) Eröffnung 97,87 Hoch / Tief (heute) 97,87 / 97,87 Fondsvolumen 803,62 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 97,867 ( n.a. ) Vortag 97,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,20 / 97,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,87 EUR -0,00 -0,00% 22.02. 08:00:00 97,867 / 97,867

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,34% -0,46% -0,17% n.a.
relativer Return -0,02% -0,03% -0,08% -0,44% -1,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% -0,31% -0,14% +0,08% +0,01% +0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -178,46 -186,13 -186,83 -191,57 -171,30 n.a.
Excess Return -2,46% -5,11% -8,62% -11,46% -17,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,34% -0,53% -0,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,02% +0,01% +0,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 97,91 97,97 98,20 98,50 99,33 n.a.
Tiefstkurs 97,87 97,87 97,87 97,87 97,87 n.a.
Durchschnittspreis 97,89 97,92 98,05 98,26 98,48 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Der LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ist ein konservativ verwaltetes Portfolio. Seine Cash- Management-Strategie wird seit September 2005 verfolgt. Die Strategie investiert in erstklassige (mind. ein kurzfristiges Toprating) kurzfristige Geldmarktinstrumente wie Commercial Papers, Depositenzertifikate, Festgelder, festverzinsliche Anleihen sowie Floating Rate Notes mit strengen Diversifikationsvorschriften und Laufzeitbeschränkungen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) beträgt maximal 60 Tage, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) maximal 120 Tage. Angestrebt werden ein Kapitalerhalt, eine hohe Liquidität und Renditen, die der Benchmark – dem Citigroup EUR 1 Month Eurodeposit – entsprechen. Das Risikomanagement kombiniert die Überwachung der Einhaltung bestehender Richtlinien mit Stresstest- Szenarien zur Liquiditätslage. Der Ansatz erfüllt die konservativen Richtlinien der Europäischen Wertpapierund Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für kurzfristige Geldmarktfonds.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Auflagedatum 01.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (25.11.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Anteil Wertpapiername
4,46% ARAFIN 0 12/08/16
4,46% CIMCFH 0 12/13/16
3,82% OPUSAL 0 01/19/17
3,32% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
3,19% CORLUX 0 12/21/16
3,19% BNP 0 12/22/16
3,19% WEINBG 0 12/21/16
2,80% SRCPP 0 12/15/16
2,56% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
2,55% VWAG 0 02/20/17
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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