Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alphabet Inc | 4,70 % |
Microsoft Corp | 4,40 % |
Apple Inc | 3,20 % |
Meta Platforms Inc | 3,00 % |
Visa Inc | 2,70 % |
NVIDIA Corp | 2,50 % |
UnitedHealth Group Inc | 2,50 % |
Adobe Inc | 2,30 % |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2,10 % |
Marathon Petroleum Corp | 2,10 % |
Summe: | 29,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in ein breites Spektrum von Beteiligungspapieren, die weltweit von Unternehmen aller Sektoren mit beliebiger Marktkapitalisierung ausgegeben werden. Die Beteiligungspapiere können auf US-Dollar oder eine andere Währung lauten und umfassen in der Regel Stammaktien, Vorzugsaktien, Beteiligungen an Trusts (einschließlich Real Estate Investment Trusts und privat platzierter Trusts), Partnerships, Joint-Ventures, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Vehikel mit ähnlichen rechtlichen Strukturen und andere Instrumente mit ähnlichen Merkmalen. Der Fonds versteht unter Beteiligungspapieren auch Bezugsrechte und Anlagen, die in die oben genannten Beteiligungspapiere wandelbar sind, wie z. B. Optionen und Optionsscheine sowie wandelbare Wertpapiere. Der Fonds strebt danach, in Wertpapiere zu investieren, die nach Ansicht des Verwalters auf Grundlage verschiedener Bewertungskriterien unterbewertet sind. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente ('DFI') anlegen, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlage- oder Währungsrisikos abzusichern oder als Ersatz für ein Engagement in dem Basiswert, auf den sich das jeweilige DFI bezieht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,920 USD -0,030 USD · -0,22 % 04.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,792 EUR -0,071 EUR · -0,55 % 04.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |