Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,036 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,030 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,031 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 1,90 % |
Export-Import Bank of Korea | 1,80 % |
POSCO | 1,70 % |
NBM US Holdings Inc | 1,70 % |
First Quantum Minerals Ltd | 1,70 % |
Reliance Industries Ltd | 1,70 % |
Standard Chartered PLC | 1,70 % |
Sasol Financing USA LLC | 1,70 % |
KOC Holding AS | 1,70 % |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1,60 % |
Summe: | 17,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensschuldtitel, die eine wirtschaftliche Verbindung zu Schwellenländern aufweisen, und in derivative Finanzinstrumente ('DFI', ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Rückgang des Basiswerts oder Index abhängt), die darauf abzielen, ein wirtschaftliches Engagement in solchen Wertpapieren herzustellen. Neben der Anlage in Unternehmensschuldtiteln kann der Fonds eine Anlage in Schuldtiteln oder sonstigen Anleihen eingehen, die durch Landesregierungen, ihre Behörden oder politischen Institutionen, Bundesländer oder Lokalbehörden und ihre Unterbereiche und Behörden begeben wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,150 USD -0,010 USD · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,453 EUR +0,014 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |