JULIUS BAER MULTIPARTNER - LUKB GLOBA...

Fonds
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  • 109,996 EUR
  • -0,11
  • -0,10%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JPL9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706811881 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 109,996 ( n.a. ) Eröffnung 110,00 Hoch / Tief (heute) 110,00 / 110,00 Fondsvolumen 38,96 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 109,996 ( n.a. ) Vortag 110,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,49 / 103,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / +3,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 118,11 CHF +0,16 +0,14% 28.03. 08:00:00 118,110 / 118,110
KAG (EUR) 110,00 EUR -0,11 -0,10% 28.03. 08:00:00 109,996 / 109,996

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,92% +1,22% +5,16% +17,78% +30,52% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,06% +1,53% +12,84% +3,37% +7,28% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,66 -0,36 -0,02 -0,08 n.a.
Excess Return +1,17% -5,71% -4,57% -0,29% -1,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,35% 3,29% 4,10% 3,88% n.a.
max. Verlust -0,86% -0,86% -2,30% -9,61% -9,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +0,95% +1,78% +2,67% +3,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -1,07% -3,36% -3,36% n.a.
Höchstkurs 118,73 118,73 118,73 122,43 122,43 n.a.
Tiefstkurs 117,71 116,74 113,14 110,17 98,75 n.a.
Durchschnittspreis 118,20 117,70 116,04 116,10 112,41 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Der LUKB Global Convertible Bond Fund investiert weltweit hauptsächlich in Wandel- und Optionsanleihen. Der Fonds darf bis zu max. 30% in Geldmarktanlagen und bis zu max. 10% in Aktien investiert sein. Der Fonds lautet auf Euro. Der Fonds eignet sich für Investoren mit Kenntnissen in volatilen Anlagen. Temporär können Wertschwankungen auftreten, die auch in erhöhten Wertverlusten münden können. Aufgrund ihres Ertragspotentials und ihrer Diversifikationseigenschaften eignen sich Wandelanleihen speziell als Beimischung in einem breit diversifizierten Portfolio von konventionellen Anleihen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Auflagedatum 06.01.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Salinas Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
3,47% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
3,22% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
3,04% STMicroelectronics NV 0% 03.07.2019
2,92% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,78% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
2,77% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,65% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
2,25% Anthem Inc 2,75% 15.10.2042
2,18% Jefferies Group LLC 3,875% 01.11.2029
2,08% E.ON Beteiligungen GmbH 0% 01.10.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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