LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

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  • 695,589 EUR
  • +3,02
  • +0,44%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JQHN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0140493474 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 716,457 ( n.a. ) Eröffnung 695,59 Hoch / Tief (heute) 695,59 / 695,59 Fondsvolumen 17,92 Mio. SGD (Stand: 17.02.2017)
Geld 693,853 ( n.a. ) Vortag 692,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 695,59 / 603,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,84% / +15,53%
Benchmark
  • LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 1.045,68 SGD -0,37 -0,04% 17.02. 08:00:00 1.043,070 / 1.077,050
KAG (EUR) 695,59 EUR +3,02 +0,44% 17.02. 08:00:00 693,853 / 716,457

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,84% +6,79% +20,74% +12,34% +11,38% n.a.
relativer Return -1,65% -2,92% -9,54% -24,89% -31,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,65% -0,98% -0,83% -0,79% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,29% -1,83% +2,02% +6,71% -1,31% +6,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 -0,38 -0,38 -0,37 -0,40 n.a.
Excess Return +13,41% -7,58% -10,54% -12,90% -16,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,36% 8,25% 8,66% 9,15% 7,87% n.a.
max. Verlust -1,40% -2,85% -5,01% -21,86% -21,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 35,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,25% +2,25% +2,56% +3,75% +3,75% n.a.
1-Monats-Tief +2,25% +0,59% -3,39% -6,30% -6,30% n.a.
Höchstkurs 1.046,05 1.046,05 1.046,05 1.158,28 1.158,28 n.a.
Tiefstkurs 1.022,65 990,63 905,12 905,12 905,12 n.a.
Durchschnittspreis 1.033,64 1.015,71 979,18 1.040,67 1.039,28 n.a.

Fondsstrategie zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Asien halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund des Value-Ansatzes, d.h. es wird versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.

Fondsprospekte zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Auflagedatum 05.12.2011
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CBR Investment AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,91%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.02.2016

Top Holdings zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Anteil Wertpapiername
14,12% United States Treasury Bill 0% 31.03.2016
9,92% Lumen Vietnam Fund
2,23% PAX Global Technology Ltd
2,20% Singapore Post Ltd
1,92% Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd
1,91% ComfortDelGro Corp Ltd
1,57% DBS Group Holdings Ltd
1,50% Singapore Telecommunications Ltd
1,46% Alibaba Group Holding Ltd
1,39% Tencent Holdings Ltd
Stand: 26.02.2016

Ratings zu LUMEN VALUE ASIA FUND - SGD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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