LUMEN VALUE ASIA FUND

Fonds
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  • 665,222 EUR
  • +0,34
  • +0,05%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JQHN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0140493474 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 685,178 ( n.a. ) Eröffnung 665,22 Hoch / Tief (heute) 665,22 / 665,22 Fondsvolumen 18,51 Mio. SGD (Stand: 02.12.2016)
Geld 663,561 ( n.a. ) Vortag 664,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 679,81 / 576,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / -3,74%
Benchmark
  • LUMEN VALUE ASIA FUND
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Kurse

Alle Kurse zu LUMEN VALUE ASIA FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 1.005,35 SGD -0,29 -0,03% 02.12. 08:00:00 1.002,840 / 1.035,510
KAG (EUR) 665,22 EUR +0,34 +0,05% 02.12. 08:00:00 663,561 / 685,178

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUMEN VALUE ASIA FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,92% -4,93% +5,80% n.a. n.a.
relativer Return -1,61% -1,55% -8,25% -20,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% -0,52% -0,71% -0,64% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,15% +2,02% +6,71% -1,31% +6,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,37% -1,28% -1,64% -1,25% n.a. n.a.
Excess Return -3,78% -12,64% -14,79% -10,30% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUMEN VALUE ASIA FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 6,69% 10,20% 9,00% n.a. n.a.
max. Verlust -1,45% -2,13% -13,34% -21,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,93% +0,93% +3,38% +3,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,93% -0,70% -7,63% -7,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.010,73 1.017,82 1.044,46 1.158,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 996,12 988,88 905,12 905,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.002,76 1.004,02 974,81 1.044,68 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUMEN VALUE ASIA FUND

Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipati onsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Asien halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Marktgehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund des Value-Ansatzes, d.h. es wird versucht, den "fairen" oder "angemessenen" Preis eines Wertpapiers ("inneren Wert") anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.

Fondsziel zu LUMEN VALUE ASIA FUND

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu LUMEN VALUE ASIA FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUMEN VALUE ASIA FUND

Auflagedatum 05.12.2011
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CBR Investment AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUMEN VALUE ASIA FUND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,91%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUMEN VALUE ASIA FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.02.2016

Top Holdings zu LUMEN VALUE ASIA FUND

Anteil Wertpapiername
14,12% United States Treasury Bill 0% 31.03.2016
9,92% Lumen Vietnam Fund
2,23% PAX Global Technology Ltd
2,20% Singapore Post Ltd
1,92% Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd
1,91% ComfortDelGro Corp Ltd
1,57% DBS Group Holdings Ltd
1,50% Singapore Telecommunications Ltd
1,46% Alibaba Group Holding Ltd
1,39% Tencent Holdings Ltd
Stand: 26.02.2016

Ratings zu LUMEN VALUE ASIA FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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