LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES IN...

Fonds
84,070 EUR -0,06 -0,07% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RDTA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RDTA6 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 87,430 ( n.a. ) Eröffnung 84,07 Hoch / Tief (heute) 84,07 / 84,07 Fondsvolumen 10,14 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 84,070 ( n.a. ) Vortag 84,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,04 / 83,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / -3,23%
Benchmark
LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES IN...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,07 EUR -0,06 -0,07% 23.05. 08:00:00 84,070 / 87,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% -1,71% -3,23% +0,05% +0,80% n.a.
relativer Return -0,14% -2,01% -2,03% -11,50% -19,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,67% -0,17% -0,34% -0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,55% +2,44% -5,56% +6,53% -1,51% +5,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,62 -1,29 -0,74 -0,83 -0,93 n.a.
Excess Return -5,35% -9,99% -8,11% -11,29% -16,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,57% 3,29% 3,55% 3,38% n.a.
max. Verlust -0,66% -1,99% -6,85% -7,67% -7,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +0,83% +1,99% +1,99% +2,48% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -1,94% -1,94% -1,94% -1,94% n.a.
Höchstkurs 84,63 85,57 91,94 94,84 97,40 n.a.
Tiefstkurs 84,07 83,87 83,87 83,87 83,87 n.a.
Durchschnittspreis 84,38 84,51 88,26 89,89 90,92 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST - EUR DIS

Das langfristige Renditeziel des Konzepts beträgt 6M-Euribor + 2,5% p.a. bei einer durchschnittlichen Volatilität von ca. 5% p.a. Die Basisanlage des Lupus alpha LS Duration Corporates Invest besteht aus einem passiven Unternehmensanleihen-Portfolio. Dieses Portfolio wird von State Street Global Advisors (München) gemanagt, einem führenden Anbieter im Bereich des passiven Asset Managements. Darüber hinaus wird die Zinsbindungsdauer des Rentenportfolios aktiv mittels Bund-Futures innerhalb der Bandbreite von maximal -6 und +6 gesteuert. Der Ansatz ist somit in der Lage, von steigenden als auch von fallenden Rentenkursen zu profitieren und gleichzeitig das Ertragspotenzial von Corporate Bonds zu nutzen.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST - EUR DIS

Auflagedatum 02.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 EUR (09.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Egbert Sauer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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