LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES IN...

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  • 86,050 EUR
  • +0,29
  • +0,34%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RDTA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RDTA6 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 89,490 ( n.a. ) Eröffnung 86,05 Hoch / Tief (heute) 86,05 / 86,05 Fondsvolumen 10,32 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 86,050 ( n.a. ) Vortag 85,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,04 / 84,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / +2,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,05 EUR +0,29 +0,34% 20.01. 08:00:00 86,050 / 89,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,57% -3,24% +2,22% +3,11% +5,15% n.a.
relativer Return -0,41% -0,94% +2,12% -11,39% -18,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% -0,31% +0,17% -0,34% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% +2,44% -5,56% +6,53% -1,51% +5,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -1,13 -0,48 -0,69 -0,69 n.a.
Excess Return +2,17% -8,76% -5,05% -9,58% -12,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 3,77% 3,29% 3,42% 3,32% n.a.
max. Verlust -1,78% -3,63% -4,92% -7,64% -7,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,57% -0,45% +1,94% +1,94% +2,81% n.a.
1-Monats-Tief -1,57% -1,57% -1,57% -2,05% -2,05% n.a.
Höchstkurs 87,16 90,71 91,94 94,84 97,40 n.a.
Tiefstkurs 85,61 85,61 85,61 85,61 85,61 n.a.
Durchschnittspreis 86,29 88,49 89,28 90,31 91,62 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Das Basisinvestment des Lupus alpha LS Duration Corporates Invest besteht aus einem passiven Corporate Bond-Portfolio. Dieses Portfolio wird von State Street Global Advisors (München) gemanagt, einem führenden Anbieter im Bereich des passiven Asset Managements. Darüber hinaus wird die Duration des Rentenportfolios aktiv mittels Bund-Futures innerhalb der Bandbreite von maximal -6 und +6 gesteuert. Der Ansatz ist somit in der Lage, von steigenden als auch von fallenden Rentenkursen zu profitieren und gleichzeitig das Renditepotenzial von Corporate Bonds zu nutzen.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Ziel des Fonds ist es, eine jährliche positive Rendite unabhängig von der jeweiligen Zinsentwicklung und der Entwicklung der Rentenmärkte zu generieren. Das langfristige Renditeziel des Konzepts beträgt 6M-Euribor + 2,5% p.a. bei einer durchschnittlichen Volatilität von ca. 5% p.a.. Das Investmentkonzept des Lupus alpha LS Duration Corporates Invest beruht auf einer Absolute Return-Strategie, die darauf abzielt, auf Jahresbasis einen absoluten Ertrag zu generieren.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Auflagedatum 02.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 EUR (09.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Egbert Sauer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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