LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES IN...

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  • 89,710 EUR
  • +0,39
  • +0,44%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RDTA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RDTA6 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 93,300 ( n.a. ) Eröffnung 89,71 Hoch / Tief (heute) 89,71 / 89,71 Fondsvolumen 10,52 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 89,710 ( n.a. ) Vortag 89,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,94 / 85,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / +2,24%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,71 EUR +0,39 +0,44% 01.12. 08:00:00 89,710 / 93,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,10% -2,13% +2,24% +5,41% +9,65% n.a.
relativer Return -1,10% +2,26% +3,77% -10,85% -18,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% +0,75% +0,31% -0,32% -0,35% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,33% -5,56% +6,53% -1,51% +5,57% -1,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% -1,44% -0,83% -2,10% -2,43% n.a.
Excess Return +2,19% -5,41% -2,75% -6,85% -7,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 3,46% 3,25% 3,33% 3,26% n.a.
max. Verlust -1,97% -3,26% -3,28% -7,64% -7,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,10% -0,22% +1,75% +2,09% +2,67% n.a.
1-Monats-Tief -1,10% -1,10% -2,00% -2,23% -2,23% n.a.
Höchstkurs 90,71 91,92 91,94 94,84 97,40 n.a.
Tiefstkurs 88,92 88,92 85,67 85,67 85,67 n.a.
Durchschnittspreis 89,83 90,56 89,28 90,45 91,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Das Basisinvestment des Fonds besteht aus einem passiven Corporate Bond-Portfolio. Dabei wird der breit gestreute, über 1000 Investment Grade-Anleihen umfassende iBoxx ? Corporates nachgebildet. Dieses Portfolio wird von State Street Global Advisors (München) gemanagt. Über eine aktive Long-/Short-Durationsstrategie (bis zu -6/+6) kann der Fonds sowohl von steigenden als auch von fallenden Rentenkursen profitieren. Grundlage für die Durationssteuerung ist ein quantitatives Trendfolgesystem auf den Bund-Future. Der Fonds bietet Investoren einerseits Schutz gegen mögliche Zinsänderungsrisiken im Corporate Bond-Portfolio. Andererseits kann über die aktive Durationssteuerung zusätzliches Alpha erzielt werden. Als Underlying dient das passive Corporate Bond-Portfolio.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Ziel des Fonds ist es, eine jährliche positive Rendite unabhängig von der jeweiligen Zinsentwicklung und der Entwicklung der Rentenmärkte zu generieren. Das langfristige Renditeziel des Konzepts beträgt 6M-Euribor + 2,5% p.a. bei einer durchschnittlichen Volatilität von ca. 5% p.a..

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Auflagedatum 02.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 EUR (09.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Egbert Sauer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA LS DURATION CORPORATES INVEST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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