LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST - EUR...

Fonds
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  • 89,300 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 22.02.2017, 12:34:14
WKN: A0M994 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0M9946 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 89,30 Hoch / Tief (heute) 89,30 / 89,30 Fondsvolumen 84.056 EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 89,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,48 / 74,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,06 EUR -0,01 -0,01% 21.02. 08:00:00 91,060 / 93,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,15% +0,79% +3,14% -1,47% n.a.
relativer Return -3,56% -7,34% -19,69% -33,16% -51,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,56% -2,51% -1,81% -1,11% -1,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +1,23% -2,93% +3,85% -2,54% -0,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -1,19 -0,64 -1,05 -1,48 n.a.
Excess Return -1,33% -6,66% -5,02% -10,57% -19,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,18% 1,71% 2,52% 2,43% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,18% -1,27% -4,65% -6,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% +0,76% +1,15% +1,85% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,11% -0,39% -1,61% -1,61% n.a.
Höchstkurs 91,10 91,22 93,11 95,84 100,50 n.a.
Tiefstkurs 91,06 91,06 91,06 90,40 90,34 n.a.
Durchschnittspreis 91,08 91,14 91,80 92,47 93,69 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST - EUR DIS

Das langfristige Renditeziel des Konzepts beträgt 6M-Euribor +1,0% p.a. bei einer durchschnittlichen Volatilität von 2-3% p.a. Die Basisanlage des Lupus alpha LS Duration Invest besteht aus Euro-Anleihen (Staatsanleihen aus dem Euroraum und deutsche Pfandbriefe) und aus Festgeldern, deren Kupons einen ordentlichen Ertrag abwerfen. Darüber hinaus wird die Zinsbindungsdauer des Rentenportfolios aktiv mittels Bund-Futures innerhalb der Bandbreite von ungefähr -4 und +4 gesteuert. Der Long/Short-Ansatz beruht auf einem quantitativen Trendfolgemodell für den Bund-Future mit einer langen Historie. Der Fonds kann von steigenden und von fallenden Rentenkursen profitieren.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST - EUR DIS

Auflagedatum 07.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,19 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Egbert Sauer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
23,80% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 18.03.2020
23,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
21,83% State of Berlin 1,5% 28.08.2020
20,87% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0,375% 03.03.2022
6,74% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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