LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Fonds
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  • 89,440 EUR
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  • 02.12.2016, 09:29:57
WKN: A0M994 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0M9946 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 89,44 Hoch / Tief (heute) 89,44 / 89,44 Fondsvolumen 92.947 EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 89,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,48 / 74,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,05%
Benchmark
  • LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,20 EUR -0,01 -0,01% 01.12. 08:00:00 91,200 / 93,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,14% -0,04% +2,10% -1,73% n.a.
relativer Return -4,68% -4,91% -3,25% -29,87% -53,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,68% -1,67% -0,28% -0,98% -1,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,26% -2,93% +3,85% -2,54% -0,22% +2,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -2,06% -2,37% -4,52% -7,87% n.a.
Excess Return -0,09% -5,86% -6,06% -11,27% -19,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,21% 2,19% 2,56% 2,45% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,15% -1,57% -4,65% -6,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,05% +1,07% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -1,29% -1,44% -1,44% n.a.
Höchstkurs 92,13 92,21 93,11 95,84 100,50 n.a.
Tiefstkurs 91,20 91,20 90,79 90,34 90,34 n.a.
Durchschnittspreis 91,30 91,85 91,84 92,50 94,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Das Investmentkonzept des Lupus alpha LS Duration Invest beruht auf einer Absolute Return-Strategie mit dem Ziel, auf Jahresbasis eine absolute Rendite zu generieren unabhängig von der Entwicklung am Rentenmarkt. Basis dieser Rentenstrategie ist ein aktives Durationsmanagement. Duration gilt als Sensitivitätskennzahl für Kursveränderungen und gibt näherungsweise an, wie stark sich der Gesamtertrag des Portfolios prozentual ändert, wenn sich der Zinssatz am Markt um einen Prozentpunkt ändert.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Ziel des Fonds ist es, eine jährliche positive Rendite unabhängig von der jeweiligen Zinsentwicklung und der Entwicklung der Rentenmärkte zu generieren.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Auflagedatum 07.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,19 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Egbert Sauer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Anteil Wertpapiername
23,80% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 18.03.2020
23,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
21,83% State of Berlin 1,5% 28.08.2020
20,87% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0,375% 03.03.2022
6,74% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028
Stand: 29.07.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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