LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Fonds
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  • 89,320 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 23.01.2017, 10:02:33
WKN: A0M994 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0M9946 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 89,32 Hoch / Tief (heute) 89,32 / 89,32 Fondsvolumen 84.096 EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 89,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,48 / 74,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +1,25%
Benchmark
  • LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,09 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 91,090 / 93,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,20% +1,04% +2,68% -1,29% n.a.
relativer Return +0,44% -7,64% -17,98% -30,53% -50,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -2,62% -1,64% -1,01% -1,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +1,23% -2,93% +3,85% -2,54% -0,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -1,20 -0,70 -1,07 -1,46 n.a.
Excess Return +0,99% -6,78% -5,48% -10,88% -18,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,20% 1,85% 2,53% 2,43% n.a.
max. Verlust -0,12% -0,20% -1,24% -4,65% -6,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% -0,03% +0,82% +1,15% +1,47% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,42% -1,69% -1,69% n.a.
Höchstkurs 91,20 92,14 93,11 95,84 100,50 n.a.
Tiefstkurs 91,09 91,09 90,82 90,34 90,34 n.a.
Durchschnittspreis 91,15 91,32 91,80 92,45 93,82 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Das Investmentkonzept des Lupus alpha LS Duration Invest beruht auf einer Absolute Return-Strategie mit dem Ziel, auf Jahresbasis eine absolute Rendite zu generieren unabhängig von der Entwicklung am Rentenmarkt. Basis dieser Rentenstrategie ist ein aktives Durationsmanagement. Duration gilt als Sensitivitätskennzahl für Kursveränderungen und gibt näherungsweise an, wie stark sich der Gesamtertrag des Portfolios prozentual ändert, wenn sich der Zinssatz am Markt um einen Prozentpunkt ändert.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Das Basisportfolio des Lupus alpha LS Duration Invest besteht aus kurz laufenden Euro-Anleihen (Staatsanleihen aus dem Euroraum, deutsche staatsgarantierte Bankanleihen, deutsche Pfandbriefe) und aus Festgeldern, mit denen durch entsprechende Kupons ein hoher ordentlicher Ertrag erzielt wird. Darüber hinaus wird die Duration des Rentenportfolios aktiv mittels Bund-Futures innerhalb der Bandbreite von ungefähr -4 und +4 gesteuert. Der Ansatz ist somit in der Lage, von steigenden und von fallenden Rentenkursen zu profitieren und stetige Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Auflagedatum 07.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,19 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Egbert Sauer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Anteil Wertpapiername
23,80% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 18.03.2020
23,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
21,83% State of Berlin 1,5% 28.08.2020
20,87% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0,375% 03.03.2022
6,74% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028
Stand: 29.07.2016

Ratings zu LUPUS ALPHA LS DURATION INVEST

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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